股指：
昨日，A股底部反彈，Wind全A上漲0.92%，成交額5900億元，滬深300ETF尾盤成交放量。中證1000上漲0.92%，中證500上漲0.67%，滬深300上漲0.99%，上證50上漲1.29%。近期公布多項經(jīng)濟(jì)及金融數(shù)據(jù)：7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比5.1%，社零同比2.7%，固定資產(chǎn)投資同比3.6%；7月社融信貸數(shù)據(jù)整體偏弱，社融存量同比增速為8.2%，金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款比上年同期減少859億元；M1同比跌幅6.6%，M2同比增加6.3%。隨著美聯(lián)儲即將進(jìn)入降息周期，央行降息空間逐步打開，這對于從分母端修復(fù)權(quán)益類資產(chǎn)較為有利。在債務(wù)周期主導(dǎo)的去杠桿階段，名義利率的調(diào)降對于資產(chǎn)價格企穩(wěn)、權(quán)益市場風(fēng)險偏好的回升較為重要。此外，相關(guān)部門在制定政策時把促銷費(fèi)放在了更加重要的位置，包括推動大規(guī)模以舊換新、構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場等舉措接連出臺，有助于經(jīng)濟(jì)名義增速的修復(fù)。整體來看，在政策不斷加碼的背景下，指數(shù)層面預(yù)計維持震蕩格局。基差方面，IM2409基差-54.45，IC2409基差-37.18，IF2409基差-10.55，IH2409基差-5.74。
國債：
國債期貨收盤全線下跌，30年期主力合約跌0.34%報111.08元，10年期主力合約跌0.16%報105.545元，5年期主力合約跌0.14%，2年期主力合約跌0.06%。央行昨日開展5777億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平1.7%，當(dāng)日有4010億元1年期中期借貸便利（MLF）和71億元7天期逆回購到期。銀存間質(zhì)押式回購利率集體下跌。1天期品種報1.7571%，跌9.28個基點(diǎn)；7天期報1.8306%，跌4.93個基點(diǎn)。短期來看，央行在二級市場賣債尚未落地，政府債發(fā)行提速預(yù)期較強(qiáng)的情況下長端債券收益率有繼續(xù)向上調(diào)整壓力。
貴金屬：
隔夜倫敦現(xiàn)貨黃金先抑后揚(yáng)，價格上漲0.26%至2455.78美元/盎司；倫敦現(xiàn)貨白銀上漲2.8%至28.352美元/盎司；金銀比降至86.6附近。美國7月零售銷售環(huán)比增長1%，為2023年2月以來最高水平，遠(yuǎn)超預(yù)期0.4%，前值從0%下修至-0.2%，較好的消費(fèi)數(shù)據(jù)減弱了市場對美經(jīng)濟(jì)硬著陸的預(yù)期。另外，美國8月10日當(dāng)周首申救濟(jì)金人數(shù)22.7萬人，低于預(yù)期值23.5萬人和前值23.3萬人。從昨晚金融市場表現(xiàn)來看，美股快速走高，美元指數(shù)沖高，黃金先抑后揚(yáng)，這也表明市場情緒有所調(diào)動，但美元指數(shù)偏強(qiáng)限制了金價漲幅。之前提到，當(dāng)前關(guān)注點(diǎn)在于金價能否借勢再創(chuàng)歷史新高，拓寬向上的空間，一是市場押注美聯(lián)儲9月降息且50基點(diǎn)概率正在上升；二是無論伊以還是俄烏，地緣政治并不平靜；目前要加上第三點(diǎn)，海外金融市場情緒逐漸修復(fù)，恐慌情緒漸褪。但市場信心不足帶來金價的猶豫，方向不明下建議投資者仍宜謹(jǐn)慎看待，觀望或短線操作大于趨勢性。
責(zé)任編輯：李鐵民
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