首先，嘉實原油基金以不低于基金資產(chǎn)80%的比例投資于公募基金（包含交易型開放式基金ETF），其中投資于原油主題相關的基金的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。因此，嘉實原油并非是單純被動復制指數(shù)的基金，基金份額凈值表現(xiàn)并不等同于某一指數(shù)表現(xiàn)、也不等同于原油價格的表現(xiàn)。
其次，嘉實原油投資的境外原油ETF基金涉及多個國家和地區(qū)，這些ETF的交易時間為本地股票市場的交易時段，因此投資于不同國家、地區(qū)的ETF會出現(xiàn)交易時間段不同的問題。嘉實原油對上市流通的基金按估值日在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易的，以最近交易日的收盤價估值，基金份額凈值為T+2日披露，所以投資者看到的基金凈值與單一原油價格表現(xiàn)是有時差的。
最后，原油基金主要投資的境外原油ETF底層資產(chǎn)為國際原油期貨。國際原油期貨是24小時連續(xù)交易的品種，單獨看一個交易日，不同原油ETF只能在重疊的時間段內(nèi)保持和國際原油期貨漲跌幅度一致，而在極端行情下的漲跌幅可能還會有一定差別，但是從過往較長時間來看，嘉實原油的凈值走勢與原油價格變化是趨于一致。
責任編輯：陳志杰
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