5只科創主題基金發售，產品細節存在差異——ETP日報

　　來源： 華寶證券 華寶財富魔方　分析師 / 李真 　研究助理 / 楊思奇

　　5只科創主題基金6月5日開啟發售：萬家、鵬華、華安、廣發、富國旗下各有1只3年封閉期科創主題基金明日開啟募集，上述5只基金募集結束后將在上交所上市交易，具體信息如表1所示，除了基金經理的配置差異外，在產品設計細節上5只基金也存在一定差異：

　　首先，權益投資比例的確定方式存在差異，5只科創基金根據不同股票指數的PB水平確定權益投資的上下限，涉及標的指數有創業板綜指、戰略新興成指、中證500和中證800；5只基金設置的業績比較基準也不盡相同。

　　其次，在科創主題投資方面，5只基金對于“科創主題企業”的界定無明顯差異，且對于科創主題證券的投資倉位均不得低于非現金資產的80%，但富國科創主題3年招募說明書中明確指出其所投資科創主題相關證券包括科創主題相關公司發行的股票和債券。在科創板的參與方式方面，根據招募說明書披露信息， 5只基金在封閉期內均可參與科創板戰略配售，但基金的剩余封閉期應長于獲配股票的剩余鎖定期和減持期。

　　第三，在港股投資方面，富國科創主題3年明確封閉期內及轉型為LOF后均可以投資港股通標的，投資于港股通標的股票的比例占股票資產的 0%-50%，鵬華科創主題3年在封閉期滿轉LOF后可以投資港股通標的。

　　最后，在費率設置方面，鵬華科創主題3年和華安科創主題3年的管理費和托管費合計費率為1.40%/年，其余3只科創主題基金管理費和托管費合計為1.75%/年。

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責任編輯：常福強