本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 累計轉股情況：截至2024年12月31日，累計有人民幣548,000元“新港轉債”轉換為浙江新中港熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票，累計轉股數量為61,080股，占“新港轉債”轉股前公司已發行股份總額的0.0153%。

　　● 未轉股可轉債情況：截至2024年12月31日，尚未轉股的“新港轉債”金額為人民幣368,587,000元，占“新港轉債”發行總量的99.8515%。

　　● 本季度轉股情況：2024年10月1日至2024年12月31日期間, 共有人民幣47,000元“新港轉債”轉換為公司股票，轉股數量為5,304股，占“新港轉債”轉股前公司已發行股份總額的0.0013%。

　　一、可轉債發行上市概況

　　（一）可轉債發行情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江新中港熱電股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2023〕48號）文件核準，并經上海證券交易所同意，公司于2023年3月8日公開發行了3,691,350張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額36,913.50萬元，債券期限為6年，票面利率第一年為0.30%、第二年為0.50%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為2.20%、第六年為3.00%。

　　（二）可轉債上市情況

　　經上海證券交易所自律監管決定書〔2023〕89號文同意，公司36,913.50萬元可轉換公司債券于2023年5月5日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“新港轉債”，債券代碼“111013”。

　　（三）可轉債轉股價格情況

　　根據相關規定和《浙江新中港熱電股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司已發行的“新港轉債”自2023年9月14日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為9.18元/股，最新的轉股價格為8.85元/股。轉股價格調整情況如下：

　　因公司實施2022年年度權益分派，向全體股東每股派送現金股利0.15元（含稅），自2023年6月5日起，“新港轉債”轉股價格調整為9.03元/股，具體內容詳見公司于2023年5月30日在上海證券交易所網站披露的《浙江新中港熱電股份有限公司可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-032）

　　因公司實施2023年年度權益分派，向全體股東每股派送現金股利0.18元（含稅），自2024年5月8日起，“新港轉債”轉股價格調整為8.85元/股，具體內容詳見公司于2024年4月29日在上海證券交易所網站披露的《浙江新中港熱電股份有限公司關于“新港轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2024-043）

　　二、可轉債本次轉股情況

　　“新港轉債”轉股期間為：2023年9月14日至2029年3月7日

　　2024年10月1日至2024年12月31日期間, 共有人民幣47,000元“新港轉債”轉換為公司股票，轉股數量為5,304股，占“新港轉債”轉股前公司已發行股份總額的0.0013%。

　　截至2024年12月31日，累計有人民幣548,000元“新港轉債”轉換為公司股票，累計轉股數量為61,080股，占“新港轉債”轉股前公司已發行股份總額的0.0153%。

　　截至2024年12月31日，尚未轉股的“新港轉債”金額為人民幣368,587,000元，占“新港轉債”發行總量的99.8515%。

　　三、股本變動情況

　　本次可轉債轉股后，公司股本結構變動如下：

　　單位：股

　　■

　　四、其他

　　聯系人：證券事務部

　　聯系電話：0575-83122625

　　聯系郵箱：xzg1129@163.com

　　特此公告。

　　浙江新中港熱電股份有限公司董事會

　　2025年1月3日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP