本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本情況
三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第四次臨時股東大會2023年12月28日審議通過《關于使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司擬使用額度（指授權期限內任一時點投資本金總額）不超過人民幣150,000,000.00元發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理。額度內的資金可循環滾動使用，取得的收益可進行再投資。授權董事長在額度內行使決策權，授權財務負責人組織辦理相關事項。授權期限為股東大會審議通過之日起12個月。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第四次臨時股東大會決議公告》《關于使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的公告》。
公司近日使用部分閑置募集資金進行現金管理，具體情況如下：
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二、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
（1）盡管上述擬投資的現金管理品種屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該等投資受到市場波動的影響。
（2）短期投資的實際收益不可預期。
（3）相關人員操作風險。
（二）風險控制措施
（1）公司進行現金管理，將選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。
（2）財務部門在實施期間及時分析和跟進現金管理品種的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
（3）財務部門定期對所有現金管理品種投資項目進行全面檢查，根據審慎原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失。
（4）強化相關人員的操作技能及素質。
（5）公司內部審計部門定期對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督。
（6）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（7）公司將根據深圳證券交易所的有關規定及時做好相關信息披露工作。
三、對公司的影響
在保證募集資金投資項目建設正常實施的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理不影響募投項目的有效實施，有利于提高資金的使用效率、提升公司的經營效益，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
合理利用閑置募集資金，能夠提高募集資金的使用效率、提升公司的經營效益，為公司和股東獲取較好的投資回報。
四、使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的情況
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五、其他情況
（1）截止公告日，公司使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的未到期本金余額為人民幣130,000,000.00元。
（2）公司購買和贖回財通證券股份有限公司的理財產品，由公司在財通證券股份有限公司開設證券資金賬號(機構全稱：三羊馬（重慶）物流股份有限公司、機構簡稱：三羊馬物流、資產賬戶：55016420、開戶銀行：中信銀行股份有限公司重慶分行、賬戶名稱：三羊馬（重慶）物流股份有限公司、銀行賬號：8111201013000643703)進行專戶管理。
根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件的有關規定，在公司和下屬公司使用部分閑置募集資金進行現金管理之購買和贖回財通證券股份有限公司的理財產品期間，上述賬戶僅用于閑置募集資金進行現金管理產品的專用結算，不存放非募集資金或者用作其他用途。
截止公告日，資產賬戶在購買和贖回理財產品等候期間的利息情況如下：
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（3）公司購買和贖回中信建投證券股份有限公司的理財產品，由公司在中信建投證券股份有限公司開設證券資金賬號(機構全稱：三羊馬（重慶）物流股份有限公司、機構簡稱：三羊馬物流、資產賬戶：36674877、開戶銀行：中信銀行股份有限公司重慶分行、賬戶名稱：三羊馬（重慶）物流股份有限公司、銀行賬號：8111201013000643703)進行專戶管理。
根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件的有關規定，在公司和下屬公司使用部分閑置募集資金進行現金管理之購買和贖回中信建投證券股份有限公司的理財產品期間，上述賬戶僅用于閑置募集資金進行現金管理產品的專用結算，不存放非募集資金或者用作其他用途。
截止公告日，資產賬戶在購買和贖回理財產品等候期間的利息情況如下：
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（4）公司購買和贖回國泰君安證券股份有限公司的理財產品，由公司在國泰君安證券股份有限公司開設證券資金賬號(機構全稱：三羊馬（重慶）物流股份有限公司、機構簡稱：三羊馬物流、資產賬戶：51070002258321、開戶銀行：中信銀行股份有限公司重慶分行、賬戶名稱：三羊馬（重慶）物流股份有限公司、銀行賬號：8111201013000643703)進行專戶管理。
根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件的有關規定，在公司和下屬公司使用部分閑置募集資金進行現金管理之購買和贖回國泰君安證券股份有限公司的理財產品期間，上述賬戶僅用于閑置募集資金進行現金管理產品的專用結算，不存放非募集資金或者用作其他用途。
截止公告日，資產賬戶在購買和贖回理財產品等候期間的利息情況如下：
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（5）公司購買和贖回國信證券股份有限公司的理財產品，由公司在國信證券股份有限公司開設證券資金賬號(機構全稱：三羊馬（重慶）物流股份有限公司、機構簡稱：三羊馬物流、資產賬戶：590100050095、開戶銀行：中信銀行股份有限公司重慶分行、賬戶名稱：三羊馬（重慶）物流股份有限公司、銀行賬號：8111201013000643703)進行專戶管理。
根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件的有關規定，在公司和下屬公司使用部分閑置募集資金進行現金管理之購買和贖回國信證券股份有限公司的理財產品期間，上述賬戶僅用于閑置募集資金進行現金管理產品的專用結算，不存放非募集資金或者用作其他用途。
截止公告日，資產賬戶在購買和贖回理財產品等候期間的利息情況如下：
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六、備查文件
（1）使用部分閑置募集資金進行現金管理的相關產品購買/贖回資料。
特此公告。
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
董事會
2024年10月12日
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