登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：002053????????????證券簡稱：云南能投?????????????公告編號：2024-104

　　云南能源投資股份有限公司董事會

　　2024年第六次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　云南能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2024年第六次臨時會議于2024年9月30日以書面及郵件形式通知全體董事，于2024年10月10日以通訊傳真表決方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實出席董事9人。本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》。

　　鑒于天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）受到中國證監(jiān)會行政處罰等實際情況，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，通過競爭性談判擇優(yōu)選擇，同意變更信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度年報及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，并同意將該議案提交公司股東會審議。

　　該事項已經(jīng)公司董事會審計委員會2024年第五次會議審議通過。《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-105）詳見2024年10月12日的《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于修訂〈公司資金籌集管理制度〉的議案》。

　　修訂后的《公司資金籌集管理制度》詳見2024年10月12日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）經(jīng)全體非關(guān)聯(lián)董事記名投票表決，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于向控股子公司云南省天然氣有限公司提供2億元統(tǒng)借統(tǒng)貸資金的議案》。

　　為保障控股子公司云南省天然氣有限公司（以下簡稱“天然氣公司”）的全資子公司云南省天然氣銷售有限公司（以下簡稱“銷售公司”）、曲靖能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“曲靖公司”）、玉溪能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“玉溪公司”）的經(jīng)營需求、降低財務(wù)費用，同意公司向中國銀行云南省分行申請2億元流動資金貸款，期限三年，以統(tǒng)借統(tǒng)貸方式提供給天然氣公司（期限和利率不變，公司不加收其他任何費用），再由天然氣公司轉(zhuǎn)借給銷售公司、曲靖公司、玉溪公司，用于補(bǔ)充經(jīng)營周轉(zhuǎn)。天然氣公司其他股東云南能投資本投資有限公司按持股比例對本次借款向公司承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

　　鑒于天然氣公司的其他股東云南能投資本投資有限公司為公司控股股東云南省能源投資集團(tuán)有限公司的全資子公司，根據(jù)《公司提供財務(wù)資助管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司本次提供財務(wù)資助事項按照關(guān)聯(lián)交易要求履行審批程序，關(guān)聯(lián)董事張萬聰、滕衛(wèi)恒對本議案回避表決。

　　該議案已經(jīng)公司獨立董事2024年第四次專門會議審議通過。《關(guān)于向控股子公司云南省天然氣有限公司提供2億元統(tǒng)借統(tǒng)貸資金暨財務(wù)資助的公告》（公告編號：2024-106）詳見2024年10月12日的《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交公司股東會審議。

　　（四）會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于云南省天然氣安寧有限公司向華夏銀行申請9,000萬元貸款暨公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　為緩解控股子公司天然氣公司的全資子公司云南省天然氣安寧有限公司（以下簡稱“安寧公司”）的資金壓力，同意安寧公司以昆明鹽礦配套天然氣專線項目收費權(quán)質(zhì)押，向華夏銀行申請9,000萬元貸款，用于置換存量貸款及歸還借款，并同意公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。天然氣公司其他股東云南能投資本投資有限公司按持股比例為該筆借款向公司提供反擔(dān)保。

　　《關(guān)于云南省天然氣安寧有限公司向華夏銀行申請9,000萬元貸款暨公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：2024-107）詳見2024年10月12日的《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交公司股東會審議。

　　（五）會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于召開公司2024年第四次臨時股東會的議案》。

　　《關(guān)于召開2024年第四次臨時股東會的通知》（公告編號：2024-108）詳見2024年10月12日的《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、公司董事會2024年第六次臨時會議決議；

　　2、公司董事會審計委員會2024年第五次會議決議；

　　3、公司獨立董事2024年第四次專門會議決議。

　　特此公告。

　　云南能源投資股份有限公司董事會

　　2024年10月12日

　　證券代碼：002053??????????證券簡稱：云南能投??????????公告編號：2024-105

　　云南能源投資股份有限公司

　　關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、變更前會計師事務(wù)所名稱：天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）；

　　擬變更后會計師事務(wù)所名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）。

　　2、變更會計師事務(wù)所的原因：公司曾于2024年7月9日召開2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度年報及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。2024年8月2日，中國證券監(jiān)督管理委員會向天職國際下達(dá)了行政處罰決定書，鑒于上述情況并基于審慎性原則，公司擬變更2024年度審計機(jī)構(gòu)。

　　公司就擬變更會計師事務(wù)所事宜與天職國際溝通無異議后，根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》（財會〔2023〕4號）等相關(guān)規(guī)定，通過公開競爭性談判，擬聘用信永中和為公司2024年度年報及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)。

　　3、公司審計委員會、董事會對本次變更會計師事務(wù)所事項不存在異議。

　　4、公司擬變更會計師事務(wù)所事項符合《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的相關(guān)規(guī)定。

　　2024年10月10日，云南能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2024年第六次臨時會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》。鑒于天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）受到中國證監(jiān)會行政處罰等實際情況，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，通過競爭性談判擇優(yōu)選擇，同意變更信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度年報及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，并同意將該議案提交公司股東會審議。具體情況公告如下：

　　一、擬變更會計師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京財會許可【2011】0056號，如適用）

　　組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

　　首席合伙人：譚小青先生

　　截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股東）245人，注冊會計師1656人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)超過660人。

　　信永中和2023年度業(yè)務(wù)收入為40.46億元，其中，審計業(yè)務(wù)收入為30.15億元，證券業(yè)務(wù)收入為9.96億元。2023年度，信永中和上市公司年報審計項目364家，收費總額4.56億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，采礦業(yè)、文化和體育娛樂業(yè)，金融業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、建筑業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為238家。

　　2.投資者保護(hù)能力

　　信永中和已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險，職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風(fēng)險基金之和超過2億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。除樂視網(wǎng)證券虛假陳述責(zé)任糾紛一案之外，信永中和近三年無因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠信記錄

　　信永中和會計師事務(wù)所截止2024年6月30日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施18次、自律監(jiān)管措施4次和紀(jì)律處分0次。47名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監(jiān)督管理措施18次、自律監(jiān)管措施5次和紀(jì)律處分1次。

　　（二）項目信息

　　1.?基本信息

　　擬簽字項目合伙人：李云虹女士，2001?年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2007年開始從事上市公司審計，2011年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過3家。

　　擬擔(dān)任質(zhì)量復(fù)核合伙人：魏勇先生，1993?年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，1997?年開始從事上市公司審計，2009?年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過3家。

　　擬簽字注冊會計師：廖芳女士，2008?年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2008?年開始從事上市公司審計，2009?年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司1?家。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，無受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

　　3.獨立性

　　信永中和會計師事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4.審計收費

　　公司通過公開競爭性談判方式遴選審計機(jī)構(gòu)，審計服務(wù)收費主要根據(jù)信永中和提供審計服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個工作人日收費標(biāo)準(zhǔn)等，在公司公開競爭性談判時的報價確定。2024年度審計費用為116萬元，其中：年報審計費用90萬元，內(nèi)控審計費用26萬元。總費用較上年度增加4萬元，增幅3.57%。

　　二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

　　（一）前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

　　前任會計師事務(wù)所天職國際已連續(xù)2年為公司提供審計服務(wù)，執(zhí)業(yè)期間恪盡職守，堅持獨立審計原則，勤勉盡責(zé)，公允獨立地發(fā)表審計意見，客觀、公正、準(zhǔn)確地反映公司財務(wù)報表及內(nèi)控情況。2023年度，天職國際對公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計意見。公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情形。

　　（二）擬變更會計師事務(wù)所原因

　　公司曾于2024年7月9日召開2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度年報及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)。2024年8月2日，中國證券監(jiān)督管理委員會向天職國際下達(dá)了行政處罰決定書，鑒于上述情況并基于審慎性原則，公司擬變更2024年度審計機(jī)構(gòu)。

　　公司就擬變更會計師事務(wù)所事宜與天職國際溝通無異議后，根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》（財會〔2023〕4號）等相關(guān)規(guī)定，通過公開競爭性談判，擬聘用信永中和為公司2024年度年報及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)。本次變更會計師事務(wù)所是為了滿足公司整體審計工作的需要，不存在與前任會計師事務(wù)所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧的情形。

　　（三）公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就擬變更會計師事務(wù)所與天職國際、信永中和進(jìn)行了溝通，前后任會計師事務(wù)所均已知悉本事項，并對本次變更無異議。天職國際、信永中和將按照《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關(guān)規(guī)定，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計委員會對議案審議和表決情況

　　2024年9月27日，公司董事會審計委員會2024年第五次會議以3票同意，0票反對，0?票棄權(quán)，通過了《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》。

　　公司就擬變更2024年度審計機(jī)構(gòu)事項與天職國際溝通無異議后，根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，通過公開競爭性談判，擬聘任信永中和為公司2024年度年報及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)。

　　審計委員會對信永中和的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況和獨立性等進(jìn)行了審查，認(rèn)為信永中和具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，其投資者保護(hù)能力、誠信狀況和獨立性符合相關(guān)要求。因此同意向董事會提議變更信永中和為公司2024年度年報及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，并同意將該議案提交公司董事會審議。

　　（二）董事會對議案審議和表決情況

　　2024年10月10日，公司董事會2024年第六次臨時會以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的的議案》。鑒于天職國際受到中國證監(jiān)會行政處罰等實際情況，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，通過競爭性談判擇優(yōu)選擇，同意變更信永中和為公司2024年度年報及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，并同意將該議案提交公司股東會審議。

　　（三）生效日期

　　本次擬變更會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東會審議，并自公司股東會審議通過后生效。

　　四、備查文件

　　1.公司董事會2024年第六次臨時會議決議；

　　2.公司董事會審計委員會2024年第五次會議決議；

　　3.擬聘任會計師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。

　　特此公告。

　　云南能源投資股份有限公司董事會

　　2024年10月12日

　　證券代碼：002053??????????證券簡稱：云南能投???????????公告編號：2024-106

　　云南能源投資股份有限公司關(guān)于向控股子公司云南省天然氣有限公司提供2億元統(tǒng)借統(tǒng)貸資金暨財務(wù)資助的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次財務(wù)資助對象為云南能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）合并報表范圍內(nèi)控股子公司云南省天然氣有限公司（以下簡稱“天然氣公司”）及其全資子公司云南省天然氣銷售有限公司（以下簡稱“銷售公司”）、曲靖能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“曲靖公司”）、玉溪能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“玉溪公司”），財務(wù)資助方式為公司向中國銀行云南省分行申請2億元流動資金貸款，以統(tǒng)借統(tǒng)貸方式提供給天然氣公司（期限和利率不變，公司不加收其他任何費用），再由天然氣公司轉(zhuǎn)借給其全資子公司銷售公司、曲靖公司、玉溪公司，用于補(bǔ)充經(jīng)營周轉(zhuǎn)。

　　2、本次財務(wù)資助事項已經(jīng)公司獨立董事2024年第四次專門會議、公司董事會2024年第六次臨時會議、公司監(jiān)事會2024年第六次臨時會議審議通過。鑒于天然氣公司的其他股東云南能投資本投資有限公司為公司控股股東云南省能源投資集團(tuán)有限公司的全資子公司，根據(jù)《公司提供財務(wù)資助管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司本次提供財務(wù)資助事項按照關(guān)聯(lián)交易要求履行審批程序，關(guān)聯(lián)董事張萬聰、滕衛(wèi)恒對本議案回避表決。本次財務(wù)資助事項尚需提交公司股東會審議。

　　3、天然氣公司及其全資子公司銷售公司、曲靖公司、玉溪公司為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，公司對其具有實質(zhì)的控制和影響，能對其實施有效的業(yè)務(wù)、資金管理和風(fēng)險控制，整體風(fēng)險可控。公司將與天然氣公司簽訂統(tǒng)借統(tǒng)貸借款協(xié)議，在提供資助的同時將按照相關(guān)財務(wù)管理、內(nèi)控制度要求進(jìn)一步加強(qiáng)對天然氣公司的管控，并密切關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)負(fù)債等方面的情況，控制資金風(fēng)險。天然氣公司其他股東云南能投資本投資有限公司按持股比例對本次借款向公司承擔(dān)連帶保證責(zé)任，并與公司簽署保證合同，保證合同生效后，公司根據(jù)天然氣公司實際用款需求向中國銀行云南省分行申請?zhí)峥畈⒁越y(tǒng)借統(tǒng)貸方式提供給天然氣公司。本次提供財務(wù)資助事項不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　一、本次財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易情況概述

　　2024年10月10日，公司董事會2024年第六次臨時會議經(jīng)全體非關(guān)聯(lián)董事記名投票表決，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于向控股子公司云南省天然氣有限公司提供2億元統(tǒng)借統(tǒng)貸資金的議案》。為保障控股子公司天然氣公司的全資子公司銷售公司、曲靖公司、玉溪公司的經(jīng)營需求、降低財務(wù)費用，同意公司向中國銀行云南省分行申請2億元流動資金貸款，期限三年，以統(tǒng)借統(tǒng)貸方式提供給天然氣公司（期限和利率不變，公司不加收其他任何費用），再由天然氣公司轉(zhuǎn)借給銷售公司、曲靖公司、玉溪公司，用于補(bǔ)充經(jīng)營周轉(zhuǎn)。

　　公司本次提供財務(wù)資助事項不會影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定的不得提供財務(wù)資助的情形。

　　公司持有天然氣公司52.51%的股權(quán)，天然氣公司的其他持股47.49%的股東云南能投資本投資有限公司本次未同比例提供財務(wù)資助，將按持股比例對本次借款向公司承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

　　鑒于天然氣公司的其他股東云南能投資本投資有限公司為公司控股股東云南省能源投資集團(tuán)有限公司的全資子公司，根據(jù)《公司提供財務(wù)資助管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司本次提供財務(wù)資助事項按照關(guān)聯(lián)交易要求履行審批程序，關(guān)聯(lián)董事張萬聰、滕衛(wèi)恒對本議案回避表決。

　　本次財務(wù)資助事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。本次財務(wù)資助事項尚需提交公司股東會審議。

　　二、被資助對象的基本情況

　　（一）天然氣公司

　　1、基本情況

　　天然氣公司為公司控股子公司，基本情況如下：

　　名稱：云南省天然氣有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：915301020594879255

　　類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：李念鋒

　　注冊資本：壹拾玖億零肆佰伍拾壹萬叁仟伍佰元整

　　成立日期：2013年01月08日

　　營業(yè)期限：2013年01月08日至2063年01月07日

　　住所：云南省昆明市官渡區(qū)春城路276號3樓304

　　經(jīng)營范圍：天然氣項目的開發(fā)；天然氣項目的建設(shè)；天然氣的銷售；燃料油M100、燃料油280、燃料油380（成品油除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　■

　　2、主要財務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　　■

　　3、其他股東情況

　　（1）基本情況

　　名稱：云南能投資本投資有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91530100072479647Y

　　類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：李湘

　　注冊資本：569264萬人民幣

　　成立日期：2013年07月16日

　　住所：云南省昆明市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)孵化器管理中心二環(huán)西路220號云南軟件園（高新區(qū)產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地）基地B座第5樓524-4-268號

　　經(jīng)營范圍：利用符合監(jiān)管要求的資金開展股權(quán)、債權(quán)投資及管理；受托非金融類資產(chǎn)管理；商務(wù)信息咨詢；電子商務(wù)技術(shù)咨詢；供應(yīng)鏈管理；網(wǎng)站建設(shè)；供應(yīng)鏈技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)處理；計算機(jī)信息系統(tǒng)集成及綜合服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司控股股東云南省能源投資集團(tuán)有限公司持有云南能投資本投資有限公司100%股權(quán)。

　　經(jīng)查詢，云南能投資本投資有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　云南能投資本投資有限公司為公司控股股東云南省能源投資集團(tuán)有限公司的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，云南能投資本投資有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　（3）其他股東未按出資比例提供財務(wù)資助的說明

　　在不影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用的前提下，公司本次為天然氣公司提供2億元統(tǒng)借統(tǒng)貸資金，用于補(bǔ)充其全資子公司銷售公司、曲靖公司、玉溪公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)，符合公司天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需求。本次財務(wù)資助對象為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，公司對其具有實質(zhì)的控制和影響，能對其實施有效的業(yè)務(wù)、資金管理和風(fēng)險控制，整體風(fēng)險可控。天然氣公司的其他股東云南能投資本投資有限公司本次未同比例提供財務(wù)資助，將按持股比例對本次借款向公司承擔(dān)連帶保證責(zé)任，并與公司簽署保證合同，保證合同生效后，公司根據(jù)天然氣公司實際用款需求向中國銀行云南省分行申請?zhí)峥畈⒁越y(tǒng)借統(tǒng)貸方式提供給天然氣公司。本次提供財務(wù)資助事項不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　4、公司2023年度未向天然氣公司提供過財務(wù)資助，不存在財務(wù)資助到期后未能及時清償?shù)那闆r。

　　5、經(jīng)查詢，天然氣公司不屬于失信被執(zhí)行人，資信情況良好。

　　（二）銷售公司

　　1、基本情況

　　銷售公司為天然氣公司的全資子公司，基本情況如下：

　　名稱：云南省天然氣銷售有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91530100MA6N5A0Y1Q

　　類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：唐聰

　　注冊資本：10000萬人民幣

　　成立日期：2018年05月08日

　　住所：中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)洛羊街道辦事處新加坡工業(yè)園II-6號地塊云電投電力裝配工業(yè)基地綜合辦公樓2-201

　　經(jīng)營范圍：許可項目：危險化學(xué)品經(jīng)營；燃?xì)馊紵骶甙惭b、維修；燃?xì)饨?jīng)營（僅限于城市中生產(chǎn)生活使用、不做化工原料等非燃料用途）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）?一般項目：國內(nèi)貿(mào)易代理；物資供銷；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；工程管理服務(wù)；特種設(shè)備出租；天然氣銷售（危險化學(xué)品、涉氨制冷業(yè)及國家限定違禁管制品除外；不得在區(qū)內(nèi)從事限制類、禁止類行業(yè)）；成品油批發(fā)（不含危險化學(xué)品）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：天然氣公司持有銷售公司100%的股權(quán)。

　　2、主要財務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　　■

　　3、公司2023年度未向銷售公司提供過財務(wù)資助，不存在財務(wù)資助到期后未能及時清償?shù)那闆r。

　　4、經(jīng)查詢，銷售公司不屬于失信被執(zhí)行人，資信情況良好。

　　（三）曲靖公司

　　1、基本情況

　　曲靖公司為天然氣公司的全資子公司，基本情況如下：

　　名稱：曲靖能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91530300MA6K7PH43L

　　類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：朱俊坤

　　注冊資本：51600萬人民幣

　　成立日期：2016年09月26日

　　住所：曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)王三屯社區(qū)孟家屯居民小組北側(cè)

　　經(jīng)營范圍：許可項目：燃?xì)饨?jīng)營；危險化學(xué)品經(jīng)營；建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：石油天然氣技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：天然氣公司持有曲靖公司100%的股權(quán)。

　　2、主要財務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　　■

　　3、公司2023年度未向曲靖公司提供過財務(wù)資助，不存在財務(wù)資助到期后未能及時清償?shù)那闆r。

　　4、經(jīng)查詢，曲靖公司不屬于失信被執(zhí)行人，資信情況良好。

　　（四）玉溪公司

　　1、基本情況

　　玉溪公司為天然氣公司的全資子公司，基本情況如下：

　　名稱：玉溪能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91530402MA6K7NTL33

　　類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：李昊陽

　　注冊資本：25000萬人民幣

　　成立日期：2016年09月23日

　　住所：云南省玉溪市紅塔區(qū)玉河路玉礦大廈10層

　　經(jīng)營范圍：許可項目：燃?xì)饨?jīng)營；危險化學(xué)品經(jīng)營；建設(shè)工程施工；石油、天然氣管道儲運。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：石油天然氣技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：天然氣公司持有玉溪公司100%的股權(quán)。

　　2、主要財務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　　■

　　3、公司2023年度未向玉溪公司提供過財務(wù)資助，不存在財務(wù)資助到期后未能及時清償?shù)那闆r。

　　4、經(jīng)查詢，玉溪公司不屬于失信被執(zhí)行人，資信情況良好。

　　三、擬簽訂的統(tǒng)借統(tǒng)貸借款協(xié)議的主要內(nèi)容

　　資金使用人（甲方）：云南省天然氣有限公司

　　資金籌集人（乙方）：云南能源投資股份有限公司

　　1、借款金額

　　甲方向乙方借款總額人民幣（大寫）貳億元整，在不超過該總額范圍內(nèi)，根據(jù)甲方實際用款需求，乙方向中國銀行云南省分行申請?zhí)峥畈⑻峁┙o甲方。

　　2、統(tǒng)借資金來源

　　本協(xié)議項下的統(tǒng)借資金來源于乙方借于中國銀行云南省分行的中期流動資金貸款。

　　3、借款用途

　　甲方借款將用于銷售公司、曲靖公司、玉溪公司三家全資子公司補(bǔ)充經(jīng)營性資金。未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得改變本協(xié)議中確定的借款用途。

　　4、借款期限

　　本協(xié)議項下借款期限為三年。經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方可提前還款。

　　5、利息計算

　　本協(xié)議項下的借款利率同乙方與中國銀行云南省分行所簽訂借款合同之利率。

　　本協(xié)議項下的借款自實際借款撥付日開始計息。甲方應(yīng)在每一結(jié)息日向乙方支付自上一結(jié)息日的次日或計息日（含該日）起至該結(jié)息日（含該日）之間產(chǎn)生的利息以及于該結(jié)息日到期的本金（如有）。

　　6、擔(dān)保措施：?甲方其他股東云南能投資本投資有限公司將按持股比例對本次借款向乙方承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

　　7、違約責(zé)任

　　本合同生效后，甲、乙雙方當(dāng)事人均應(yīng)遵守本合同所約定的義務(wù)，任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)違約責(zé)任，并承擔(dān)賠償守約方在主張權(quán)利時產(chǎn)生的包括但不限于訴訟費、律師費、保全費等全部費用。

　　乙方對甲方到期應(yīng)付而未付的借款本金或利息，自逾期之日起（含該日）按協(xié)議利率上浮50%（稱為“逾期利率”）計收逾期罰息，對甲方不能按時支付的利息和逾期罰息，按月在結(jié)息日或者結(jié)息日的對日按“（未付利息及罰息×逾期利率×逾期天數(shù)）/360”計算計收復(fù)利。逾期15日仍未歸還的，乙方有權(quán)要求甲方提前歸還全部借款本息，并要求甲方支付逾期利息、罰息及復(fù)利至實際還款之日。

　　甲方未按約定用途使用借款資金的，乙方有權(quán)收回部分或全部借款，并就其違約使用的借款金額自違約日起（含該日）按協(xié)議利率上浮100%（稱為“罰息利率”）計收罰息，對甲方不能按時支付的罰息，按月在結(jié)息日或者結(jié)息日的對日按“（未付罰息×逾期利率×逾期天數(shù)）/360”計算計收復(fù)利。

　　截至本公告披露日，上述統(tǒng)借統(tǒng)貸借款協(xié)議尚未簽署，具體內(nèi)容以實際簽署為準(zhǔn)。

　　四、本次財務(wù)資助可能存在的風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

　　本次財務(wù)資助對象天然氣公司及其全資子公司銷售公司、曲靖公司、玉溪公司為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，公司對其具有實質(zhì)的控制和影響，能對其實施有效的業(yè)務(wù)、資金管理和風(fēng)險控制，整體風(fēng)險可控。公司將與天然氣公司簽訂統(tǒng)借統(tǒng)貸借款協(xié)議，在提供資助的同時將按照相關(guān)財務(wù)管理、內(nèi)控制度要求進(jìn)一步加強(qiáng)對天然氣公司的管控，并密切關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)負(fù)債等方面的情況，控制資金風(fēng)險。天然氣公司其他股東云南能投資本投資有限公司按持股比例對本次借款向公司承擔(dān)連帶保證責(zé)任，并與公司簽署保證合同，保證合同生效后，公司根據(jù)天然氣公司實際用款需求向中國銀行云南省分行申請?zhí)峥畈⒁越y(tǒng)借統(tǒng)貸方式提供給天然氣公司。

　　五、董事會意見

　　公司本次為控股子公司天然氣公司提供2億元統(tǒng)借統(tǒng)貸資金，是為保障天然氣公司的全資子公司銷售公司、曲靖公司、玉溪公司的經(jīng)營需求、降低財務(wù)費用，符合公司天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需求。天然氣公司及其全資子公司銷售公司、曲靖公司、玉溪公司為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，公司能夠?qū)ζ鋵嵤┯行У臉I(yè)務(wù)、資金管理和風(fēng)險控制，整體風(fēng)險可控，不會影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用。天然氣公司其他股東云南能投資本投資有限公司將按持股比例對本次借款向公司承擔(dān)連帶保證責(zé)任，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　六、監(jiān)事會意見

　　2024年10月10日，公司監(jiān)事會2024年第六次臨時會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于對向控股子公司云南省天然氣有限公司提供2億元統(tǒng)借統(tǒng)貸資金的決策程序進(jìn)行審核監(jiān)督的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司此次向控股子公司天然氣公司提供2億元統(tǒng)借統(tǒng)貸資金的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，符合公司天然氣業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，天然氣公司為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對其具有實質(zhì)的控制和影響，整體風(fēng)險可控，天然氣公司其他股東云南能投資本投資有限公司將按持股比例對本次借款向公司承擔(dān)連帶保證責(zé)任，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　七、獨立董事過半數(shù)同意意見

　　2024年9月30日，公司獨立董事2024年第四次專門會議以?3?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)，通過了《關(guān)于向控股子公司云南省天然氣有限公司提供2億元統(tǒng)借統(tǒng)貸資金的議案》。

　　公司本次向控股子公司天然氣公司提供2億元統(tǒng)借統(tǒng)貸資金，用于補(bǔ)充其全資子公司銷售公司、曲靖公司、玉溪公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)，符合公司天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需求。天然氣公司及其全資子公司銷售公司、曲靖公司、玉溪公司為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，公司對其具有實質(zhì)的控制和影響，整體風(fēng)險可控，天然氣公司其他股東云南能投資本投資有限公司將按持股比例對本次借款向公司承擔(dān)連帶保證責(zé)任，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　我們一致同意公司本次向控股子公司天然氣公司提供2億元統(tǒng)借統(tǒng)貸資金事宜，并同意將該議案提交公司董事會審議。

　　八、年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　截至本公告披露日，公司與控股股東云南省能源投資集團(tuán)有限公司及其控制的其他關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為12,258.73萬元。

　　九、累計提供財務(wù)資助金額及逾期金額

　　本次提供財務(wù)資助后，公司提供財務(wù)資助總余額為20,147萬元，占公司最近一年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為2.93%。其中，公司向參股公司勐臘天勐對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限責(zé)任公司所提供的委托貸款人民幣147萬元已逾期，公司已于以前年度全部計提了壞賬準(zhǔn)備，上述委托貸款金額占公司最近一年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例較小，公司將繼續(xù)采取各種措施積極追償。

　　十、備查文件

　　1、公司董事會2024年第六次臨時會議決議；

　　2、公司監(jiān)事會2024年第六次臨時會議決議；

　　3、公司獨立董事2024年第四次專門會議決議。

　　特此公告。

　　云南能源投資股份有限公司董事會

　　2024年10月12日

　　證券代碼：002053???????????證券簡稱：云南能投???????????公告編號：2024-107

　　云南能源投資股份有限公司

　　關(guān)于云南省天然氣安寧有限公司

　　向華夏銀行申請9,000萬元貸款暨公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司已獲批的擔(dān)保額度超過公司2023年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　2024年10月10日，云南能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2024年第六次臨時會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于云南省天然氣安寧有限公司向華夏銀行申請9,000萬元貸款暨公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。為緩解云南省天然氣安寧有限公司（以下簡稱“安寧公司”）的資金壓力，同意安寧公司以昆明鹽礦配套天然氣專線項目收費權(quán)質(zhì)押，向華夏銀行申請9,000萬元貸款，用于置換存量貸款及歸還借款，并同意公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　安寧公司為公司持股52.51%的控股子公司云南省天然氣有限公司（以下簡稱“天然氣公司”）的全資子公司，本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。天然氣公司其他持股47.49%的股東云南能投資本投資有限公司未按出資比例提供同等擔(dān)保，將按持股比例為該筆借款向公司提供反擔(dān)保。公司及控股子公司已獲批的擔(dān)保額度超過公司2023年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》《公司對外擔(dān)保管理制度》的有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保尚需提請公司股東會審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　安寧公司為天然氣公司的全資子公司，其基本情況如下：

　　名稱：云南省天然氣安寧有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91530181MA6MXXB08Q

　　類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　住所：云南省昆明市安寧市連然街道麗景嘉園37幢1單元101號、201號

　　法定代表人：張澤斌

　　注冊資本：6,000萬元人民幣

　　成立日期：2018年01月19日

　　經(jīng)營范圍：許可項目：燃?xì)饨?jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：非電力家用器具銷售；銷售代理；工程管理服務(wù)；石油天然氣技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；終端計量設(shè)備銷售；安全咨詢服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：天然氣公司持有安寧公司100%的股權(quán)。

　　安寧公司不是失信被執(zhí)行人。

　　安寧公司最近一年一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下表：

　　單位：萬元

　　■

　　三、擬簽訂擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　貸款人：華夏銀行昆明分行

　　保證人：云南能源投資股份有限公司

　　1.擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證；

　　2.擔(dān)保期限：主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年；

　　3.擔(dān)保金額：9,000萬元。

　　4.天然氣公司其他股東云南能投資本投資有限公司按持股比例向公司提供反擔(dān)保。

　　截至本公告披露日，尚未簽署擔(dān)保協(xié)議，具體內(nèi)容以最終實際簽署為準(zhǔn)。

　　四、董事會意見

　　安寧公司為公司控股子公司天然氣公司的全資子公司，為緩解資金壓力，安寧公司以昆明鹽礦配套天然氣專線項目收費權(quán)質(zhì)押，向華夏銀行申請9,000萬元貸款，用于置換存量貸款及歸還借款，并由公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，符合公司天然氣業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展需要。公司對天然氣公司及安寧公司具有實際控制權(quán)，能夠?qū)ζ浣?jīng)營進(jìn)行有效管控，且安寧公司經(jīng)營正常，公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。天然氣公司其他股東云南能投資本投資有限公司未按出資比例提供同等擔(dān)保，將按持股比例為該筆借款向公司提供反擔(dān)保。本次擔(dān)保的內(nèi)容和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司對外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保的行為，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司已獲批的擔(dān)保額度總金額362,045.44萬元（含本次擔(dān)保，含雙重?fù)?dān)保），占公司2023年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的52.63%；公司及控股子公司對外擔(dān)保余額為171,276.93萬元，占公司2023年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的24.90%。公司的對外擔(dān)保均為公司（子公司）對合并報表范圍內(nèi)子公司進(jìn)行的擔(dān)保；無逾期對外擔(dān)保，不存在涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　六、備查文件

　　1.公司董事會2024年第六次臨時會議決議；

　　2.擬簽訂的擔(dān)保協(xié)議。

　　特此公告。

　　云南能源投資股份有限公司董事會

　　2024年10月12日

　　證券代碼：002053??????證券簡稱：云南能投??公告編號：2024-110

　　云南能源投資股份有限公司

　　關(guān)于云南省天然氣有限公司為云南省天然氣文山有限公司項目貸款提供

　　擔(dān)保的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保基本情況

　　2024年8月15日，云南能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2024年第五次臨時會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于云南省天然氣文山有限公司向農(nóng)業(yè)銀行硯山縣支行申請8000萬元項目貸款暨云南省天然氣有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。為保障云南省天然氣文山有限公司（以下簡稱“文山公司”）文山-硯山支線項目建設(shè)資金需求，同意文山公司向農(nóng)業(yè)銀行硯山縣支行申請8,000萬元項目貸款，并同意云南省天然氣有限公司（以下簡稱“天然氣公司”）為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。《關(guān)于云南省天然氣文山有限公司向農(nóng)業(yè)銀行硯山縣支行申請8000萬元項目貸款暨云南省天然氣有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：2024-083）詳見2024年8月17日的《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。2024年9月3日，公司2024年第三次臨時股東會審議通過了該議案。

　　二、擔(dān)保進(jìn)展情況

　　文山公司于2024年10月10日與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司硯山縣支行簽署了《固定資產(chǎn)借款合同》（編號：53010420240000221，以下簡稱“主合同”），該合同項下的借款金額為人民幣捌仟萬元整，借款期限為壹拾叁年。同日，天然氣公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司硯山縣支行簽署了《保證合同》（編號：53100120240014734），天然氣公司為文山公司該筆借款提供連帶責(zé)任保證。

　　本次擔(dān)保在公司董事會2024年第五次臨時會議、公司2024年第三次臨時股東會審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　文山公司為天然氣公司的全資子公司，其基本情況如下：

　　名稱：云南省天然氣文山有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91532600MA6P8XC43X

　　類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　住所：云南省文山壯族苗族自治州文山市環(huán)北三路金光傲城1幢五層501號

　　法定代表人：丁章克

　　注冊資本：12,000萬元人民幣

　　成立日期：2020年01月09日

　　經(jīng)營范圍：許可項目：石油、天然氣管道儲運；燃?xì)饨?jīng)營；建設(shè)工程施工；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：石油天然氣技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；儲能技術(shù)服務(wù)；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：天然氣公司持有文山公司100%的股權(quán)。

　　文山公司不是失信被執(zhí)行人。

　　文山公司最近一年一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下表：

　　單位：萬元

　　■

　　四、本次簽署的《保證合同》的主要內(nèi)容

　　債權(quán)人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司硯山縣支行

　　保證人：云南省天然氣有限公司

　　1、被擔(dān)保的主債權(quán)種類、本金數(shù)額

　　被擔(dān)保的主債權(quán)種類為固定資產(chǎn)貸款，本金數(shù)額（幣種及大寫金額）為人民幣捌仟萬元整。

　　2、保證范圍

　　保證擔(dān)保的范圍包括債務(wù)人在主合同項下應(yīng)償付的借款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定確定由債務(wù)人和擔(dān)保人承擔(dān)的遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保全保險費以及訴訟（仲裁）費、律師費等債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的一切費用。

　　3、保證方式

　　本合同保證方式為連帶責(zé)任保證。

　　4、保證期間

　　保證人的保證期間為主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　債權(quán)人與債務(wù)人就主合同債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證人同意繼續(xù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證期間自展期協(xié)議約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或者主合同約定的事項，導(dǎo)致主合同項下債務(wù)被債權(quán)人宣布提前到期的，保證期間自債權(quán)人確定的主合同項下債務(wù)提前到期之日起三年。

　　五、累計對外擔(dān)保情況

　　截至本公告披露日，公司（含子公司）對外擔(dān)保余額為171,276.93萬元，占公司2023年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的24.90%；公司（含子公司）的對外擔(dān)保均為對合并報表范圍內(nèi)子公司進(jìn)行的擔(dān)保；無逾期對外擔(dān)保，不存在涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　六、備查文件

　　1.中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司硯山縣支行與云南省天然氣文山有限公司簽署的《固定資產(chǎn)借款合同》（編號：53010420240000221）；

　　2.云南省天然氣有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司硯山縣支行簽署的《保證合同》（編號：53100120240014734）。

　　特此公告。

　　云南能源投資股份有限公司董事會

　　2024年10月12日

　　證券代碼：002053??????????證券簡稱：云南能投??????????公告編號：2024-108

　　云南能源投資股份有限公司關(guān)于召開2024年第四次臨時股東會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東會屆次：云南能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年第四次臨時股東會。

　　2.股東會的召集人：公司董事會。

　　2024年10月10日，公司董事會2024年第六次臨時會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于召開公司2024年第四次臨時股東會的議案》，決定于2024年10月29日以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2024年第四次臨時股東會。

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：

　　本次股東會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　　現(xiàn)場會議時間為：2024年10月29日下午2:30時開始。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2024年10月29日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年10月29日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年10月29日上午9:15，結(jié)束時間為2024年10月29日下午3:00。

　　5.會議的召開方式：

　　本次股東會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.會議的股權(quán)登記日：2024年10月23日。

　　7.出席對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其授權(quán)委托的代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書格式詳見附件2。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東會的其他人員。

　　8.現(xiàn)場會議地點：昆明市春城路276號公司四樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東會提案編碼如下表：

　　表一：本次股東會提案編碼表

　　■

　　上述提案已經(jīng)公司董事會2024年第六次臨時會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請參見公司于2024年10月12日在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-105）、《關(guān)于向控股子公司云南省天然氣有限公司提供2億元統(tǒng)借統(tǒng)貸資金暨財務(wù)資助的公告》（公告編號：2024-106）、《關(guān)于云南省天然氣安寧有限公司向華夏銀行申請9,000萬元貸款暨公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：2024-107）等相關(guān)公告。

　　根據(jù)《公司提供財務(wù)資助管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，提案2按照關(guān)聯(lián)交易要求履行審批程序，關(guān)聯(lián)股東云南省能源投資集團(tuán)有限公司及其一致行動人云南能投新能源投資開發(fā)有限公司需回避表決。

　　公司將就本次股東會審議的提案對中小投資者的表決單獨計票，并將對單獨計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

　　（注：中小投資者是指除以下股東之外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）

　　三、會議登記等事項

　　1.登記方式

　　（1）符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　（3）異地股東可通過信函或傳真的方式進(jìn)行登記（通訊地址：云南省昆明市官渡區(qū)春城路276號；郵編：650200；傳真號碼：0871-63126346，信函上請注明“股東會”字樣）。

　　2.登記時間：2024年10月25日（上午9:30?-11:30,下午14:00?-17:00）。

　　3.登記地點：公司戰(zhàn)略投資與證券事務(wù)部。

　　4.會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：公司戰(zhàn)略投資與證券事務(wù)部??劉益漢

　　地址：云南省昆明市官渡區(qū)春城路276號

　　聯(lián)系電話：0871-63151962；63126346

　　傳真：????0871-63126346

　　電子郵箱：597541817@qq.com

　　5.會期半天，與會股東費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容詳見附件1。

　　五、備查文件

　　公司董事會2024年第六次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　云南能源投資股份有限公司董事會

　　2024年10月12日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：362053

　　2.投票簡稱：能投投票

　　3.填報表決意見

　　本次股東會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2024年10月29日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30?和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年10月29日上午9:15，結(jié)束時間為2024年10月29日下午3:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授?權(quán)?委?托?書

　　茲全權(quán)委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投資股份有限公司2024年第四次臨時股東會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：________________________________

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：______________________

　　委托人股東賬戶：________________________________________________

　　委托人持股數(shù)：____________________股

　　受托人（簽名）：__________________

　　受托人身份證號碼：___________________________________

　　委托日期：????年??月??日

　　本次股東會提案表決意見：

　　■

　　注：1.本次股東會委托人對受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一項審議事項不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權(quán)指示的，則視為受托人有權(quán)按照自己的意見進(jìn)行投票表決。

　　2.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東會結(jié)束時。

　　3.本授權(quán)委托書復(fù)印、剪報或重新打印均有效。

　　證券代碼：002053?????????????證券簡稱：云南能投?????????????公告編號：2024-109

　　云南能源投資股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年第六次臨時會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　云南能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會2024年第六次臨時會議于2024年9月30日以書面及郵件形式通知全體監(jiān)事，于2024年10月10日以通訊傳真表決方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事五人，實出席監(jiān)事五人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于對向控股子公司云南省天然氣有限公司提供2億元統(tǒng)借統(tǒng)貸資金的決策程序進(jìn)行審核監(jiān)督的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司此次向控股子公司云南省天然氣有限公司（以下簡稱“天然氣公司”）提供2億元統(tǒng)借統(tǒng)貸資金的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，符合公司天然氣業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，天然氣公司為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對其具有實質(zhì)的控制和影響，整體風(fēng)險可控，天然氣公司其他股東云南能投資本投資有限公司將按持股比例對本次借款向公司承擔(dān)連帶保證責(zé)任，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　（二）會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于對云南省天然氣安寧有限公司向華夏銀行申請9,000萬元貸款暨公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的決策程序進(jìn)行審核監(jiān)督的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為云南省天然氣安寧有限公司此次向華夏銀行申請9,000萬元貸款暨公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，符合公司天然氣業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，不存在違規(guī)擔(dān)保的行為，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　三、備查文件

　　公司監(jiān)事會2024年第六次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　云南能源投資股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年10月12日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP