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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次委托理財受托方：光大銀行

　　●??本次委托理財金額：1,000.00萬元

　　●??委托理財產(chǎn)品名稱：光大銀行結(jié)構(gòu)性存款

　　●??委托理財期限：短期

　　●??履行的審議程序：陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年4月24日召開第二屆董事會第二十八次會議和第二屆監(jiān)事會第二十二次會議，會議分別審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，并經(jīng)公司于2024年5月16日召開的2023年年度股東大會審議通過，同意使用最高不超過人民幣8,000.00萬元的閑置募集資金和最高不超過人民幣60,000.00萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理（資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用）；并授權(quán)公司董事長或財務(wù)負責人負責日常實施及辦理具體事項。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月26日在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-016）

　　一、前次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理部分到期贖回情況

　　單位：萬元

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　　上述產(chǎn)品具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月17日、2024年6月12日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體的《陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公告編號：2024-044、2024-034）。上述產(chǎn)品實際收益與預(yù)期收益不存在重大差異，上述產(chǎn)品本金及收益已全部存入募集資金專戶。

　　二、本次委托理財概況

　　（一）委托理財目的

　　為提高資金的使用效率，公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)的情況下，合理利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，更好地實現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

　　（二）委托理財金額

　　本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理金額為1,000.00萬元。

　　（三）資金來源

　　公司暫時閑置募集資金。

　　（1）募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2021]2738號文核準，本公司于2021年9月向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,380.00萬股，每股發(fā)行價為12.69元，應(yīng)募集資金總額為人民幣42,892.20萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費用3,707.86萬元后，實際募集資金金額為39,184.34萬元。該募集資金已于2021年9月到賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗字[2021]230Z0192號驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

　　（2）募集資金投資項目情況

　　根據(jù)公司《陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》，募集資金扣除發(fā)行費用后將按照輕重緩急順序投入以下項目：

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　　上述項目中，由于募集資金投資項目的建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置情況，本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響募集資金投資項目的實施。

　　（四）委托理財產(chǎn)品的基本情況

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　　（五）委托理財合同主要條款

　　公司本次向光大銀行購買了結(jié)構(gòu)性存款1,000萬元，具體情況如下：

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　　（六）使用募集資金進行現(xiàn)金管理的說明

　　公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資品種為安全性高、流動性好的低風險理財產(chǎn)品，單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，也不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害中小股東利益的情況。

　　（七）、委托理財受托方的情況

　　本次委托理財受托方為光大銀行，為已上市金融機構(gòu)，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、履行的審議程序

　　公司于2024年4月24日召開第二屆董事會第二十八次會議和第二屆監(jiān)事會第二十二次會議，會議分別審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，并經(jīng)公司于2024年5月16日召開的2023年年度股東大會審議通過，同意使用最高不超過人民幣8,000.00萬元的閑置募集資金和最高不超過人民幣60,000.00萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，投資期限不超過12個月，資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用。

　　四、投資風險分析及風控措施

　　（一）投資風險分析

　　公司本次現(xiàn)金管理方式是安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響導(dǎo)致投資收益未能達到預(yù)期的風險。

　　（二）風險控制措施

　　1、公司將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，開展相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，并加強對相關(guān)投資產(chǎn)品的分析和研究，對投資產(chǎn)品嚴格把關(guān)，謹慎選擇投資產(chǎn)品種類，同時認真執(zhí)行公司各項內(nèi)部控制制度，嚴格控制投資風險。

　　2、公司將及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風險。

　　3、嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構(gòu)所發(fā)行的流動性好、安全性高的產(chǎn)品。

　　4、公司財務(wù)部建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

　　5、公司內(nèi)部審計部負責審查現(xiàn)金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務(wù)部及時進行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進行核實。

　　6、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　五、投資對公司的影響

　　本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司募集資金投資項目進度，有效控制投資風險的前提下進行的，將不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對暫時閑置募集資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多投資回報。

　　根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準則的規(guī)定，公司將通過資產(chǎn)負債表“交易性金融資產(chǎn)”科目對投資的保本型產(chǎn)品進行核算，通過利潤表“投資收益”科目對利息收益進行核算。具體以年度審計結(jié)果為準。

　　六、專項意見

　　（一）監(jiān)事會專項意見

　　在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金的前提下，公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理有利于提高閑置募集資金和閑置自有資金的使用效率，獲得一定的收益，未損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不存在違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　監(jiān)事會同意公司使用最高不超過人民幣8,000.00萬元的閑置募集資金和最高不超過人民幣60,000.00萬元用的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　（二）保薦機構(gòu)核查意見

　　公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司第二屆董事會第二十八次會議、第二屆監(jiān)事會第二十二次會議審議并通過，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司及股東利益的情形。保薦人對美邦股份本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

　　七、風險提示

　　本次現(xiàn)金管理方式是安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響導(dǎo)致投資收益未能達到預(yù)期的風險。

　　八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

　　金額：萬元

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　　特此公告。

　　陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2024年10月11日

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