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　　● 本報記者 劉偉杰

　　近一個多月來，部分上市公司因回購事項等披露前十大流通股東，公私募和外資、社保等機構的最新調倉動向曝光。有跡象顯示，大消費、醫藥和科技等方向成為機構調倉的重點所在。

　　機構調倉有進有退

　　近日，多家公司因回購事項發布公告，一些機構的最新持倉情況浮出水面。

　　近日，燃氣公司天壕能源公告顯示，截至6月3日，全國社保基金四一八組合持有公司1114.39萬股，對比一季度，該社保組合在期間減持632.11萬股，而喜世潤北岳1號私募基金則以960.10萬股的持股數量，首次躋身前十大流通股東名單。

　　焦煤公司蘭花科創公告顯示，截至5月28日，百億級私募盤京投資旗下的盤京聞恒2期私募基金、盤京聞恒私募基金分別持有該公司2152萬股和2059萬股，較一季度末合計加倉近400萬股。

　　農用機械公司格力博受到了廣發基金基金經理吳遠怡的青睞。截至5月16日，他管理的廣發價值核心、廣發科技創新合計持股超350萬股。一季度末上述基金產品尚未進入公司前十大流通股東名單。

　　與此同時，多家外資機構有積極加倉動作。

　　例如，橡塑機械及化工裝備公司克勞斯公告顯示，截至5月17日，高盛公司、花旗環球金融有限公司分別持有256.31萬股、228.37萬股公司股份，這兩家機構并未出現在公司一季度末的前十大流通股東名單之中。此外，截至5月9日，摩根大通證券有限公司持有宏川智慧1990.98萬股，截至4月29日，高盛公司持有廣博股份363.45萬股，兩者也均未在公司一季報前十大流通股東名單中現身。

　　某私募基金人士稱，下半年建議投資者重點關注優質消費類白馬股，尤其是那些平均市凈率較低的公司，這些股票因其估值合理和穩定的業績而具有吸引力。另外，盡管市場對利率政策的預期存在不確定性，但順周期行業如煤炭、有色和其他資源品，以及能源相關技術和火電品種，由于其在經濟周期中的韌性，同樣值得關注。

　　看好醫藥行業結構性機會

　　近日，醫療集約化運營服務提供商塞力醫療（維權）發布的公告顯示，截至6月4日，高盛公司持有108.99萬股公司股份，新晉前十大流通股東名單，一季度末持股140.16萬股的摩根士丹利國際股份有限公司則退出前十大流通股東行列。

　　此前，國內化學制藥龍頭公司恒瑞醫藥公告稱，截至5月15日，對比一季度末，葛蘭管理的中歐醫療健康減持該股超210萬股。

　　此外，截至5月15日，吳興武管理的廣發醫療保健較一季度末減持國際醫學超900萬股，而鄭磊管理的匯添富創新醫藥減持國際醫學近百萬股。

　　北信瑞豐基金的基金經理龐文杰表示，今年以來全球醫藥行業整體表現較弱，一方面是由于美國醫藥行業存在監管、立法隱患，引發了市場的擔憂；另一方面，美國通脹有所反彈，美聯儲降息預期有所延后，對行業整體估值水平帶來了一定影響。隨著一季報的發布完畢，去年基數的擾動影響逐步消退，醫藥行業仍會回到正常的發展軌道上來。行業在整體保持中速增長的情況下，在創新、出海、中醫藥等方向上存在結構性機會。

　　龐文杰認為，目前可以清晰地看到本輪醫藥創新周期的演進趨勢，首先是手握大量資金并對生物醫藥領域創新技術非常了解和敏感的跨國藥企，已在2023年展開了大規模的創新研發領域并購；然后，伴隨創新藥市場逐步活躍，金融資本也開始逐步參與其中，全球醫藥生物投融資可以確定在2023年出現了中長期的拐點。隨著美聯儲未來開啟降息周期，這一向上趨勢將繼續演繹。

　　多家科技股遭減持

　　近日，數據智能應用軟件公司零點有數發布的公告顯示，截至6月4日，馮明遠管理的信澳領先智選、信澳智遠三年持有期雙雙退出公司前十大流通股東行列，對比一季報數據，兩只基金二季度至少減持了超14萬股。同時，信達澳亞基金旗下的信澳核心科技、信澳先進智造分別減持零點有數153.55萬股和8.93萬股，但巴克萊銀行卻新進買入20.37萬股。

　　截至6月4日，全國社保基金四二零組合減持了軟件開發公司超圖軟件224.57萬股，其最新持倉超600萬股。此外，固態電池企業新宙邦被知名基金經理傅鵬博減倉。根據相關公告，截至5月6日，睿遠成長價值持有該公司905.87萬股，較一季度末的1262萬股有所減持，睿遠成長價值自2023年一季度以來持續減持新宙邦，目前較高峰時期已減倉超900萬股。

　　正圓投資總經理廖茂林表示，鋰電、光伏、新能源車行業具有確定的長期前景，當下時點是相關板塊的左側布局機會，確定的長期前景來源于全球低碳綠色發展的不可逆趨勢，以及中長期我國確定的“碳中和”發展目標。無論是新能源車，還是光伏儲能行業發展都會迎來爆發期，新能源車智能化趨勢帶來的市占率進一步提高，光伏平價上網到光儲平價上網的拐點，都將為新能源發展突破提供更多的催化因素。

　　在廖茂林看來，當下相關行業產能已經進入實際出清階段，疊加近期相關部門對于供給側競爭的重視，落后產能出清有望進一步加速。一季度部分細分龍頭企業業績已經觸底，在供給側收縮刺激下，后續幾個季度將陸續進入業績環比上升周期。

MACD金叉信號形成，這些股漲勢不錯！

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責任編輯：郝欣煜