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沒想到，已經(jīng)走牛了好幾年的高股息資產(chǎn)，在2024年A股的第一個交易日依舊是主角。
今天上午，煤炭、公用環(huán)保、交運(yùn)等板塊表現(xiàn)活躍，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈則跌幅較大。
某券商這兩天剛公布了2024年A股十大預(yù)測，第二條是：A股成長風(fēng)格崛起，過去兩年有明顯超額收益的微盤、高股息風(fēng)格相對弱勢。
高股息和成長風(fēng)格今年到底孰強(qiáng)孰弱，各位網(wǎng)友怎么看？
另外，寧德時代、隆基綠能等新能源龍頭股以及白酒板塊上午調(diào)整明顯，貴州茅臺下跌2.61%。這兩大板塊拖累指數(shù)上午的表現(xiàn)，尤其是創(chuàng)業(yè)板指。
對于調(diào)整原因，市場目前有兩種說法：一是貴州茅臺2023年凈利潤低于市場預(yù)期；二是前期回補(bǔ)倉位的風(fēng)格漂移的基金經(jīng)理又可以繼續(xù)漂移了……
上午收盤，上證指數(shù)下跌0.21%，深證成指下跌0.91%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.38%。上周五尾盤集合競價(jià)漲停的興業(yè)銀行，上午跌超8%。
高股息資產(chǎn)走強(qiáng)
今天上午，煤炭、電力、交運(yùn)等高股息資產(chǎn)表現(xiàn)強(qiáng)勢，其中，煤炭板塊漲勢最突出，云煤能源、平煤股份等個股漲幅居前。
國海證券從供需兩端分析了煤炭行業(yè)：
需求端，在能源轉(zhuǎn)型過程中，需要對能源系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行進(jìn)行保駕護(hù)航，安全穩(wěn)定和成本低廉的煤電無疑是最佳選擇。縱觀全球，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)成本具有較強(qiáng)優(yōu)勢，生鐵產(chǎn)量仍有望實(shí)現(xiàn)正增長；油價(jià)維持在中高位，煤化工項(xiàng)目的建設(shè)和生產(chǎn)積極性都有提升，煤炭需求或?qū)⒊掷m(xù)提升。
供給端，開采煤礦手續(xù)復(fù)雜、建設(shè)和生產(chǎn)周期長，新建礦井成本大幅抬升，主流煤企新建礦井意愿仍然很弱，行業(yè)在產(chǎn)產(chǎn)能基本達(dá)到高負(fù)荷狀態(tài)，核增空間已經(jīng)大幅減少，疊加?xùn)|部等地區(qū)資源枯竭礦井不斷退出，行業(yè)供給約束的能力依然沒變。
因此，國海證券表示，未來若干年，煤炭行業(yè)依然維持緊平衡狀態(tài)，煤炭行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量高，賬上現(xiàn)金流充沛，煤炭上市公司呈現(xiàn)“高盈利、高現(xiàn)金流、高壁壘、高分紅、高安全邊際”五高特征，建議淡化煤價(jià)階段性波動，把握煤炭板塊價(jià)值屬性。
2023年9月份國家發(fā)改委與能源局印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（試行）》以來，電力現(xiàn)貨市場發(fā)展提速。市場人士表示，我國電力市場化程度有望持續(xù)提升，電價(jià)市場機(jī)制持續(xù)理順，有望實(shí)時反應(yīng)市場供需和成本，峰谷價(jià)差有望繼續(xù)拉大；同時現(xiàn)貨市場有望持續(xù)激發(fā)輔助服務(wù)、能效管理、負(fù)荷聚合商市場活力。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整
今日早間，市場流傳一則關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的利空消息。國家大基金持股、存儲芯片、光刻機(jī)等板塊上午跌幅居前。
佰維存儲上午跌超19%，盤中一度20%跌停。根據(jù)公告，佰維存儲今日將有2.12億股限售股份解禁上市。
信達(dá)證券最新觀點(diǎn)表示，半導(dǎo)體行業(yè)兼具周期與成長屬性，創(chuàng)新和需求驅(qū)動下新一輪周期復(fù)蘇已開啟。站在當(dāng)前時點(diǎn)，產(chǎn)品端迎來AI算力核心的一系列產(chǎn)業(yè)趨勢變革，產(chǎn)能端資本開支規(guī)模縮減而稼動率觸底回升，庫存端去化效果逐漸顯現(xiàn)。
東莞階段性取消首套住房房貸利率下限
據(jù)“東莞發(fā)布”微信公眾號1月2日消息，1月1日，“莞e認(rèn)購”小程序“溫馨提示”中的“關(guān)于差別化住房信貸政策”內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整：自2024年1月1日起，東莞市實(shí)施階段性取消轄區(qū)首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限，具體的房貸利率由各商業(yè)銀行根據(jù)市場化、法制化原則自主確定。
這意味著東莞現(xiàn)有首套房貸利率下限LPR-20BP將突破20BP的限定，不設(shè)下限。
（文中行情圖片來自同花順）
責(zé)任編輯：馮體煒
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