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7月月末滬深股市發(fā)力向上，月內(nèi)上證指數(shù)漲2.78%，深證成指漲1.43%。8月如何尋找機(jī)會(huì)？截至7月31日，有17家券商公布了8月月度投資組合，涉及消費(fèi)、金融、科技等多個(gè)領(lǐng)域。
哪些個(gè)股收獲點(diǎn)名最多？
其中，中信證券7月內(nèi)漲幅最多，累計(jì)漲超21%，最新收盤(pán)價(jià)報(bào)69.24元。
后市怎么走？
展望后市，券商普遍認(rèn)為，A股市場(chǎng)迎來(lái)反彈窗口期，順周期行業(yè)有望迎來(lái)一波反彈。
西部證券指出，在經(jīng)濟(jì)政策往往較為溫和的弱刺激環(huán)境下，政策節(jié)奏的把控將更加重要，以去年為例，如果沒(méi)有把握住4月和11月兩次政策底，其對(duì)于全年收益都會(huì)帶來(lái)較大影響。
華鑫證券也認(rèn)為，當(dāng)前A股和2022年11月較為相似，有望迎來(lái)政策底、市場(chǎng)底和經(jīng)濟(jì)底同頻共振。在穩(wěn)地產(chǎn)和活躍資本市場(chǎng)政策催化下，A股風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，疊加內(nèi)外流動(dòng)性助力，反彈窗口期開(kāi)啟，順周期階段性占優(yōu)，靜待“價(jià)值搭臺(tái)、成長(zhǎng)唱戲”。
山西證券稱(chēng)，A股市場(chǎng)迎來(lái)了較為明確的布局窗口期，在市場(chǎng)情緒的引領(lǐng)之下，估值處于底部的順周期行業(yè)有望迎來(lái)一波反彈，但后續(xù)能否持續(xù)上行，合力形成大的反轉(zhuǎn)仍然需要基本面支撐。
哪些行業(yè)最受青睞？
配置方向上，多數(shù)券商建議關(guān)注順周期板塊。此外，券商看好消費(fèi)、地產(chǎn)、券商等板塊。
信達(dá)證券指出，配置風(fēng)格或可偏向進(jìn)攻，先布局超跌消費(fèi)鏈、地產(chǎn)鏈，三季度重點(diǎn)關(guān)注周期，中特估主題內(nèi)部關(guān)注金融和周期類(lèi)。
華鑫證券認(rèn)為，順周期階段性占優(yōu)，重點(diǎn)關(guān)注三大定價(jià)邏輯。一是看政策面，預(yù)期差較大的地產(chǎn)金融等順周期機(jī)會(huì)；二是看資金面，關(guān)注北上增量驅(qū)動(dòng)的食品飲料、電力設(shè)備、家用電器、汽車(chē)、建材、美容護(hù)理等；三是看基本面，邊際改善的有中游材料中的建材、化工，中游制造中的汽車(chē)、電力設(shè)備，下游消費(fèi)中的食飲、輕工、社服。
中郵證券指出，短線(xiàn)建議關(guān)注順周期中受政策支持且確定性強(qiáng)的地產(chǎn)后周期板塊，如建材、家居、家電等；汽車(chē)鏈關(guān)注智能駕駛方向；消費(fèi)板塊中業(yè)績(jī)確定強(qiáng)且有望迎來(lái)估值修復(fù)的食飲；關(guān)注有望受益于活躍資本市場(chǎng)政策的券商等。此外，中長(zhǎng)期建議關(guān)注公用事業(yè)、運(yùn)營(yíng)商、能源、化工等板塊中的相關(guān)高股息個(gè)股，以及充分調(diào)整后的AI板塊。
責(zé)任編輯：劉萬(wàn)里 SF014
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