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財(cái)聯(lián)社4月3日訊（編輯 唐葉天）2023年一季度，TMT板塊的做多情緒高漲和人工智能大模型的“行業(yè)卡位戰(zhàn)”成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。在一季度最后一個(gè)月，因生成式AI而“起飛”的終端應(yīng)用領(lǐng)域仍然是3月機(jī)構(gòu)調(diào)研的“主場(chǎng)”。但同時(shí)，機(jī)構(gòu)調(diào)研也對(duì)鋰價(jià)下跌、工業(yè)設(shè)備智能化進(jìn)展等方向表達(dá)了關(guān)注。

當(dāng)紅炸子雞：AIGC與ChatGPT

細(xì)觀三月機(jī)構(gòu)最為關(guān)注的企業(yè)，多多少少與AI“沾點(diǎn)邊”。

廣聯(lián)達(dá)：乘上AI+建筑東風(fēng)

吸引最多機(jī)構(gòu)參與調(diào)研的廣聯(lián)達(dá)3月末發(fā)布了2022年年報(bào)。機(jī)構(gòu)除了關(guān)心這家數(shù)字建筑平臺(tái)服務(wù)商的生態(tài)建設(shè)，也關(guān)心起了其在AI技術(shù)方面的儲(chǔ)備情況。廣聯(lián)達(dá)對(duì)此表示已經(jīng)在2015年專門設(shè)立了團(tuán)隊(duì)進(jìn)行大數(shù)據(jù)和AI相關(guān)技術(shù)的研究，并早在幾年前就把圖形技術(shù)和AI技術(shù)確立為公司的兩大核心技術(shù)。未來(lái)會(huì)針對(duì)建筑行業(yè)的語(yǔ)言和BIM模型、圖像、圖形這些數(shù)據(jù)，打造建筑行業(yè)AI的能力。

湯姆貓：“會(huì)聊天的湯姆貓”吸睛

湯姆貓為A股首批“吃螃蟹”的上市游戲公司，接入OpenAI新ChatGPT接口。其在3月股價(jià)大漲超70%，也經(jīng)歷了共10次機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)。機(jī)構(gòu)對(duì)其接入ChatGPT后的產(chǎn)品形態(tài)及開(kāi)發(fā)進(jìn)展高度關(guān)注。十次調(diào)研中，機(jī)構(gòu)問(wèn)題均圍繞AIGC、人工智能交互、未來(lái)變現(xiàn)模式展開(kāi)。

除湯姆貓外，機(jī)構(gòu)對(duì)其他游戲公司在AI領(lǐng)域的布局情況興致也頗高。旗下游戲《大航海時(shí)代：海上霸主》剛剛獲批版號(hào)不久、去年業(yè)績(jī)亦實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的盛天網(wǎng)絡(luò)，亦被問(wèn)到是否將AIGC業(yè)務(wù)引入產(chǎn)品。

3月股價(jià)振幅達(dá)到50%的熱門股海天瑞聲也成為機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點(diǎn)對(duì)象，該公司3月吸引了151家機(jī)構(gòu)前來(lái)調(diào)研。機(jī)構(gòu)關(guān)注的除了企業(yè)基本面，還有諸如公司“智能駕駛行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么?”、“未來(lái)智能駕駛的數(shù)據(jù)需求如何?”等行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)。機(jī)構(gòu)同時(shí)也詢問(wèn)了關(guān)于OpenAI的ChatGPT相關(guān)問(wèn)題。

海天瑞聲對(duì)此表示：我們很欣喜看到人工智能取得新的突破，迎來(lái)新的發(fā)展階段，但同時(shí)我們應(yīng)理性看待技術(shù)發(fā)展，技術(shù)從興起到廣泛應(yīng)用落地仍需要產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)持續(xù)的努力和探索。從目前公司實(shí)際情況來(lái)看，短期內(nèi)暫未看到由大模型、AIGC帶來(lái)的大幅訂單增長(zhǎng)，但公司會(huì)持續(xù)關(guān)注該領(lǐng)域最新發(fā)展，搶抓相關(guān)領(lǐng)域的新發(fā)展機(jī)遇。

2023年的AI浪潮已至，除生成式AI相關(guān)領(lǐng)域，其它商業(yè)化落地使用場(chǎng)景當(dāng)前仍在持續(xù)豐富中。機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為，人工智能應(yīng)用場(chǎng)景廣闊，隨著技術(shù)的迭代和完善，人工智能在自動(dòng)駕駛、教育、醫(yī)療、智慧家居等領(lǐng)域，均有廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景，在政策支持和人工智能賦能下，各行業(yè)有望產(chǎn)生新的投資機(jī)會(huì)。

鋰價(jià)下跌，行業(yè)龍頭這樣說(shuō)

3月市場(chǎng)關(guān)注的另一焦點(diǎn)在于鋰電原料碳酸鋰價(jià)格的下跌，2022年價(jià)格始終處于高位的碳酸鋰在2023年價(jià)格顯著下跌，截至2023年3月末，碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格距離去年高點(diǎn)已下跌近60%。

鋰價(jià)大幅下跌，行業(yè)龍頭的表態(tài)備受關(guān)注。三月亦有多家機(jī)構(gòu)上門對(duì)鋰鹽龍頭贛鋒鋰業(yè)進(jìn)行調(diào)研，詢問(wèn)對(duì)鋰價(jià)的展望。

贛鋒鋰業(yè)表示，當(dāng)前鋰鹽價(jià)格下跌受兩大方面的因素影響：一是下游變動(dòng)、尤其是汽車廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈（燃油車價(jià)格戰(zhàn)等）；二是之前市場(chǎng)預(yù)計(jì)供應(yīng)量有較大增幅，包括鋰云母和鋰鹽湖，有供過(guò)于求的預(yù)期。導(dǎo)致鋰鹽價(jià)格走低市場(chǎng)開(kāi)始觀望，包括儲(chǔ)能等需求也都在等待鋰價(jià)繼續(xù)下跌，從而出現(xiàn)了去庫(kù)存的情況。

面對(duì)海外的部分國(guó)家礦物戰(zhàn)略收緊計(jì)劃，贛鋒鋰業(yè)表示，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)持續(xù)多久很難判斷，其選擇在不同國(guó)家布局鋰礦資源，并加大對(duì)國(guó)內(nèi)鋰資源投資，提升資源多元化。目前海外投資難度增加很多，其將采用更加靈活的方式，比如采用與當(dāng)?shù)卣献鞯确绞絹?lái)化解這些風(fēng)險(xiǎn)。

自動(dòng)化設(shè)備股被機(jī)構(gòu)“踏破門檻”

3月，機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄顯示出了對(duì)自動(dòng)化工控設(shè)備的關(guān)注。主營(yíng)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品的奧普特3月吸引203家機(jī)構(gòu)前來(lái)調(diào)研，工業(yè)自動(dòng)化龍頭匯川技術(shù)三月有12次合計(jì)176家機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研的記錄。

在AI浪潮中，奧普特在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的過(guò)程中也被問(wèn)及是否在AI領(lǐng)域有業(yè)務(wù)布局。中泰證券表示，ChatGPT的推出標(biāo)志著人工智能進(jìn)入加速發(fā)展階段。在工業(yè)領(lǐng)域，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展背景下工業(yè)數(shù)據(jù)潛在價(jià)值凸顯，ChatGPT助力人工智能技術(shù)與工業(yè)深度融合，進(jìn)而將推動(dòng)工業(yè)4.0加速落地。

“瘋狂的石頭”業(yè)績(jī)股價(jià)背離引關(guān)注

2022年業(yè)績(jī)幾乎翻倍增長(zhǎng)，3月股價(jià)卻大跌的培育鉆石龍頭力量鉆石也是機(jī)構(gòu)調(diào)研的熱門，這家公司3月份吸引了167家機(jī)構(gòu)上門調(diào)研。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，力量鉆石機(jī)構(gòu)持股比例達(dá)到20.8%。

雖然2022年力量鉆石業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)亮眼，但“機(jī)構(gòu)解禁”、“產(chǎn)能過(guò)剩”問(wèn)題還是對(duì)股價(jià)造成了壓力。隨著行業(yè)需求放緩，機(jī)構(gòu)對(duì)今年培育鉆石行業(yè)的需求情況表達(dá)高度關(guān)注。雖然力量鉆石未給出具體的預(yù)估數(shù)字，但表示行業(yè)其它企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)緩慢，有助于其降本增效。

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