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英大現金寶B

(009744)開放式-貨幣A

基金經理：呂一楠趙濟民

七日年化收益率:1.58%	每萬份收益:0.388	年化標準差:0.00028	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0.01億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:英大現金B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
英大通佑	1.0489	0.15%
英大安悅	1.0521	0.15%
英大安悅	1.0327	0.15%
英大通惠	1.0290	0.14%
英大通惠	1.0217	0.13%
英大安旸	1.0427	0.13%
英大安旸	1.0493	0.12%
英大安華	1.0499	0.12%
英大安華	1.0461	0.12%
英大通盈	1.0531	0.10%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.581%	1.568%	1.449%	1.508%	1.522%	1.424%
同類排名(貨幣A)	266/281	265/281	265/281	267/281	267/281	267/281
萬份收益(元)	0.3881	0.6075	0.5995	0.3404	0.3411	0.7310
近一年收益率(%)	1.66%	1.66%	1.66%	1.66%	1.66%	1.67%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	56.83	58.14	60.24

最新總份額：4.1410億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	202,630.60	17.03

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24浦發銀行CD198	112409198	24,978.40	2.10
24平安銀行CD054	112411054	22,755.90	1.91
24渤海銀行CD220	112421220	19,991.90	1.68
24恒豐銀行CD254	112419254	19,992.00	1.68
24深圳農商銀行CD091	112482599	19,983.10	1.68

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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(2024-12-23)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-20)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-19)英大基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-12-19)英大現金寶貨幣市場基金（...基金產品資
(2024-12-19)英大現金寶貨幣市場基金招...招募說明書
(2024-12-17)英大現金寶貨幣市場基金變...基金高管變
(2024-12-11)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
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