英大安悅純債債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.15%
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近3月漲幅
2.32%
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近1年漲幅
5.90%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.20% | 5.90% | 5.82% | 2.74% | 6.15% | -- | 15.42% |
| 同類排行（純債債券型） | 257/2024 | 294/1481 | 328/1706 | 962/1260 | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.41% | 5.90% | 5.87% | 2.74% | 6.15% | -- | 6.02% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 197,794.94 | 34.26 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24國開10 | 240210 | 53,467.50 | 9.26 |
| 21國開03 | 210203 | 40,586.00 | 7.03 |
| 24國開03 | 240203 | 37,056.60 | 6.42 |
| 22進(jìn)出03 | 220303 | 36,509.60 | 6.32 |
| 23農(nóng)發(fā)清發(fā) | 09230412 | 30,175.20 | 5.23 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 英大基金管理有限公司關(guān)于增加浙商銀行股份有限公司為旗下部分開放式基金... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增京東肯特瑞基金銷售有限... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金增加上海云灣基金銷售有限公... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-23 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于增加寧波銀行股份有限公司為旗下部分開放式基金... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-20 |
| 關(guān)于英大安悅純債債券型證券投資基金2024年第二次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-12-19 |
| 關(guān)于英大安悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）業(yè)務(wù)的公... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-19 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于增加中信銀行股份有限公司為旗下部分開放式基金... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-19 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增浙江同花順基金銷售有限... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-11 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增英大證券有限責(zé)任公司為銷售機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-09 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增騰安基金銷售(深圳)有限... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-22 |
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英大安悅純債債券A(015620)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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英大安悅純債債券A(015620)持有人結(jié)構(gòu)
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英大安悅純債債券A(015620)十大持有人
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英大安悅純債債券A(015620)歷史凈值
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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英大安悅純債債券A(015620)持倉變化
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英大安悅純債債券A(015620)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大安悅純債債券A(015620)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 英大通佑 | 1.0489 | 0.15% | |
| 英大安悅 | 1.0521 | 0.15% | |
| 英大安悅 | 1.0327 | 0.15% | |
| 英大通惠 | 1.0290 | 0.14% | |
| 英大通惠 | 1.0217 | 0.13% | |
| 英大安旸 | 1.0427 | 0.13% | |
| 英大安旸 | 1.0493 | 0.12% | |
| 英大安華 | 1.0499 | 0.12% | |
| 英大安華 | 1.0461 | 0.12% | |
| 英大通盈 | 1.0531 | 0.10% |
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