英大安旸純債債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0427
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漲跌幅
0.13%
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近3月漲幅
1.63%
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近1年漲幅
4.17%
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近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.4
綜合評價
4.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.22% | 4.17% | 4.11% | 2.35% | 0.00% | -- | 6.57% |
| 同類排行（純債債券型） | 821/2024 | 1033/1481 | 1138/1706 | 1109/1260 | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.43% | 4.17% | 4.14% | 2.35% | 0.00% | -- | 3.28% |
| 四分位排名 |
資產配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 9,759.84 | 94.64 |
| 國債 | 1,009.09 | 9.79 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
| 英大基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增京東肯特瑞基金銷售有限... | 增加代銷機構 | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金增加上海云灣基金銷售有限公... | 增加代銷機構 | 2024-12-23 |
| 英大安旸純債債券型證券投資基金（英大安旸純債債券C份額）基金產品資料概... | 基金產品資料概要 | 2024-12-19 |
| 英大基金管理有限公司關于旗下部分基金更新招募說明書及基金產品資料概要... | 提示性公告,招募 | 2024-12-19 |
| 英大安旸純債債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2024年第3號） | 招募說明書(更新 | 2024-12-19 |
| 英大安旸純債債券型證券投資基金變更基金經理的公告 | 基金高管變動 | 2024-12-17 |
| 英大基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增浙江同花順基金銷售有限... | 增加代銷機構 | 2024-12-11 |
| 英大基金管理有限公司關于旗下部分基金新增英大證券有限責任公司為銷售機... | 增加代銷機構,基 | 2024-12-09 |
| 英大基金管理有限公司英大安旸純債債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-29 |
| 英大基金管理有限公司關于旗下部分基金更新招募說明書及基金產品資料概要... | 提示性公告,招募 | 2024-11-29 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
英大安旸純債債券C(017441)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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英大安旸純債債券C(017441)持有人結構
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
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英大安旸純債債券C(017441)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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英大安旸純債債券C(017441)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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英大安旸純債債券C(017441)持倉變化
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英大安旸純債債券C(017441)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大安旸純債債券C(017441)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
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| 英大安悅 | 1.0327 | 0.15% | |
| 英大通惠 | 1.0290 | 0.14% | |
| 英大通惠 | 1.0217 | 0.13% | |
| 英大安旸 | 1.0427 | 0.13% | |
| 英大安旸 | 1.0493 | 0.12% | |
| 英大安華 | 1.0499 | 0.12% | |
| 英大安華 | 1.0461 | 0.12% | |
| 英大通盈 | 1.0531 | 0.10% |
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