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英大安旸純債債券C

(017441)開放式-純債債券型

基金經理：呂一楠趙濟民

單位凈值:1.0431	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.0651	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:英大安旸C
最新規模:1.03億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
英大通惠	1.0238	0.25%
英大通惠	1.0313	0.24%
英大延福	0.8309	0.12%
英大智享	1.1806	0.10%
英大智享	1.1999	0.10%
英大安鑫	1.0057	0.07%
英大純債	1.1674	0.07%
英大純債	1.1675	0.07%
英大純債	1.1577	0.07%
英大通佑	1.0500	0.03%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.21%	4.22%	0.00%	4.15%	2.35%	-	6.61%
同類排名(純債債券型)	866/1940	902/1415	1522/2317	1166/1706	1109/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	4.43%	4.22%	0.00%	4.15%	2.35%	-	3.22%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	9,759.84	94.64
國債	1,009.09	9.79

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開03	230203	4,185.97	40.59
23國開08	230208	2,062.81	20.00
21國開08	210208	2,042.66	19.81
23進出05	230305	1,468.41	14.24
24附息國債13	240013	1,009.09	9.79

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)英大基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-31)英大基金管理有限公司公募...其他
(2024-12-27)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-23)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-19)英大基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-12-19)英大安旸純債債券型證券投...招募說明書
(2024-12-19)英大安旸純債債券型證券投...基金產品資
(2024-12-17)英大安旸純債債券型證券投...基金高管變
(2024-12-11)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-09)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機

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