中郵純債恒利債券C

日期區(qū)間（截止2024-12-27）	近半年	近一年	今年以來(lái)	2023年	2022年	近3年	成立以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率	4.25%	9.05%	8.16%	4.26%	-0.34%	12.67%	46.95%
同類排行（純債債券型）	88/2024	38/1481	59/1706	368/1260	848/899	190/762	--
同類平均（純債債券型）	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	--
年化收益率（%）	8.50%	9.05%	8.23%	4.26%	-0.34%	4.22%	6.09%
四分位排名

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值（萬(wàn)元）	占比（%）
可轉(zhuǎn)換企業(yè)債	84,873.06	57.54
可交換公司債券	13,711.88	9.29
國(guó)債	9,703.29	6.58
普通企業(yè)債	5,184.85	3.51

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡(jiǎn)稱	債券代碼	市值（萬(wàn)元）	占比（%）
G三峽EB2	132026	13,711.90	9.29
浦發(fā)轉(zhuǎn)債	110059	7,756.74	5.26
21廣新03	149507	5,184.85	3.51
24國(guó)債02	019733	5,075.35	3.44
16國(guó)債19	019547	4,627.93	3.14

資產(chǎn)配置

行業(yè)分布

數(shù)據(jù)日期：2023-12-31

選股風(fēng)格

基金評(píng)級(jí)

濟(jì)安金信評(píng)級(jí)

評(píng)級(jí)分類	綜合評(píng)級(jí)	盈利能力	業(yè)績(jī)穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
純債型				--	--	--	--	--

評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31

基金公告

基金新聞

更多 >>

中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金在通華財(cái)富(上海)基金銷售...	調(diào)整費(fèi)用,定期定	2024-12-19
關(guān)于中郵純債恒利債券型證券投資基金在部分代銷機(jī)構(gòu)調(diào)整申購(gòu)及定投起點(diǎn)金...	調(diào)整費(fèi)用	2024-12-18
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下中郵純債恒利債券型證券投資基金增...	增加代銷機(jī)構(gòu)	2024-12-18
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下部分基金在招商銀行股份有限公司開通基...	基金間轉(zhuǎn)換	2024-12-11
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華寶證券股份有限公司...	增加代銷機(jī)構(gòu)	2024-11-28
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商銀行股份有限公司...	增加代銷機(jī)構(gòu)	2024-11-21
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)\|吳證券股份有限公司...	增加代銷機(jī)構(gòu)	2024-11-18
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在奕豐基金銷售有限公...	調(diào)整費(fèi)用	2024-11-08
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度報(bào)告提示性公告	基金季度報(bào)告提示	2024-10-25
中郵純債恒利債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告	投資組合	2024-10-25

基金號(hào)

更多 >>

基金吧

暫無(wú)關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>

中郵純債恒利債券C(002277)申購(gòu)贖回

起始日截止日

無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！

報(bào)告期	期初總份額(份)	期末總份額(份)	期間總申購(gòu)份額(份)	期間總贖回份額(份)	期間凈申贖份額(份)	凈申贖比例