華泰保興安悅債券D
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.1472
1.1472
漲跌幅
0.65%
0.65%
近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 4.67% |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.24% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 492,131.22 | 52.64 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報(bào)告的提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 華泰保興安悅債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-10-12 |
| 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票采用指數(shù)收益法進(jìn)行估... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-28 |
| 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加和訊信息科技有限公司為銷售機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-09-21 |
| 華泰保興安悅債券型證券投資基金招募說明書更新(2024年第3號) | 招募說明書(更新 | 2024-09-13 |
| 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于華泰保興安悅債券型證券投資基金增加D類基金... | 基金法律文件修改 | 2024-09-13 |
| 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加北京新浪倉石基金銷售有限公司... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-09-13 |
| 華泰保興安悅債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告 | 基金發(fā)行 | 2019-06-14 |
| 華泰保興安悅債券型證券投資基金基金合同內(nèi)容摘要 | 基金契約（修改） | 2019-06-14 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
華泰保興安悅債券D(022109)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華泰保興安悅債券D(022109)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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華泰保興安悅債券D(022109)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華泰保興安悅債券D(022109)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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臨時(shí)報(bào)告 |
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請輸入有效的起止日期！
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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華泰保興安悅債券D(022109)持倉變化
報(bào)告日
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華泰保興安悅債券D(022109)全部持股
報(bào)告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華泰保興安悅債券D(022109)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 0.9036 | 0.79% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 華泰保興 | 1.1709 | 0.39% | |
| 華泰保興 | 0.8306 | 0.38% | |
| 華泰保興 | 0.8358 | 0.37% | |
| 華泰保興 | 0.8906 | 0.28% |
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