英大安鑫66個月定期開放債券
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債券型
中風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前87%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.97%
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近1年漲幅
3.95%
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近3年漲幅
12.06%
12.06%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
7.2
綜合評價
5.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.02% | 3.95% | 3.87% | 3.77% | 3.89% | 12.06% | 17.20% |
| 同類排行（純債債券型） | 1424/2777 | 1810/2713 | 1796/2815 | 855/2797 | 139/2833 | 605/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.03% | 3.95% | 3.90% | 3.77% | 3.89% | 4.02% | 4.04% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 1,025,925.06 | 127.63 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 16進出03 | 160303 | 629,382.00 | 78.30 |
| 16農(nóng)發(fā)05 | 160405 | 109,300.00 | 13.60 |
| 19國開04 | 190204 | 106,421.00 | 13.24 |
| 16農(nóng)發(fā)08 | 160408 | 105,821.00 | 13.16 |
| 20農(nóng)發(fā)08 | 200408 | 75,001.20 | 9.33 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增京東肯特瑞基金銷售有限... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金增加上海云灣基金銷售有限公... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-23 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于增加寧波銀行股份有限公司為旗下部分開放式基金... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-20 |
| 英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2024年第2號） | 招募說明書(更新 | 2024-12-19 |
| 英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-19 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金更新招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要... | 提示性公告,招募 | 2024-12-19 |
| 英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 | 基金高管變動 | 2024-12-17 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增浙江同花順基金銷售有限... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-11 |
| 關(guān)于英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金2024年第四次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-12-11 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增英大證券有限責任公司為銷售機... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-09 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
英大安鑫66個月定期開放債券(009770)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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英大安鑫66個月定期開放債券(009770)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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英大安鑫66個月定期開放債券(009770)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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英大安鑫66個月定期開放債券(009770)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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英大安鑫66個月定期開放債券(009770)持倉變化
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英大安鑫66個月定期開放債券(009770)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大安鑫66個月定期開放債券(009770)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
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| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 英大通佑 | 1.0489 | 0.15% | |
| 英大安悅 | 1.0521 | 0.15% | |
| 英大安悅 | 1.0327 | 0.15% | |
| 英大通惠 | 1.0290 | 0.14% | |
| 英大通惠 | 1.0217 | 0.13% | |
| 英大安旸 | 1.0427 | 0.13% | |
| 英大安旸 | 1.0493 | 0.12% | |
| 英大安華 | 1.0499 | 0.12% | |
| 英大安華 | 1.0461 | 0.12% | |
| 英大通盈 | 1.0531 | 0.10% |
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