英大安華純債債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0474
1.0474
漲跌幅
0.15%
0.15%
近3月漲幅
2.44%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評價(jià)
4.4
綜合評價(jià)
3.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.00% | -- | 0.05% | 5.42% | 0.57% | -- | 6.08% |
| 同類排行（純債債券型） | 402/1940 | -- | 1003/2317 | 494/1706 | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | -- | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.99% | -- | 1.25% | 5.42% | 0.57% | -- | 5.31% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 107,834.07 | 24.58 |
| 國債 | 21,967.47 | 5.01 |
| 地方政府債券 | 21,374.08 | 4.87 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限... | 基金當(dāng)事人變動 | 2025-01-03 |
| 英大基金管理有限公司公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)說明(2024年12月) | 其他 | 2024-12-31 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增京東肯特瑞基金銷售有限... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金增加上海云灣基金銷售有限公... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-23 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于增加寧波銀行股份有限公司為旗下部分開放式基金... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-20 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于增加中信銀行股份有限公司為旗下部分開放式基金... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-19 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增浙江同花順基金銷售有限... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-11 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增英大證券有限責(zé)任公司為銷售機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-09 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增騰安基金銷售(深圳)有限... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-22 |
| 英大安華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
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英大安華純債債券C(020051)申購贖回
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英大安華純債債券C(020051)持有人結(jié)構(gòu)
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英大安華純債債券C(020051)十大持有人
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英大安華純債債券C(020051)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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英大安華純債債券C(020051)持倉變化
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英大安華純債債券C(020051)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大安華純債債券C(020051)持有債券
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 天弘弘豐 | 1.1807 | 1.23% | |
| 天弘弘豐 | 1.1537 | 1.22% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1109 | 1.03% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1512 | 1.02% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 125.2420 | 0.80% | |
| 鑫元恒鑫 | 0.9996 | 0.68% | |
| 鑫元恒鑫 | 1.0426 | 0.67% | |
| 廣發(fā)集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
| 匯添富雙 | 1.7876 | 0.59% | |
| 金鷹元盛 | 1.2991 | 0.53% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 英大睿鑫 | 1.7169 | 3.29% | |
| 英大睿鑫 | 1.7654 | 3.29% | |
| 英大碳中 | 0.8188 | 3.02% | |
| 英大國企 | 1.5058 | 3.02% | |
| 英大國企 | 1.5064 | 3.02% | |
| 英大碳中 | 0.8121 | 3.01% | |
| 英大策略 | 1.8904 | 2.68% | |
| 英大策略 | 1.7766 | 2.68% | |
| 英大靈活 | 1.0887 | 2.67% | |
| 英大靈活 | 1.1591 | 2.67% |
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