交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B
(519733) 用手機(jī)查看
掃描二維碼
用手機(jī)打開(kāi)該頁(yè)面
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前71%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績(jī)
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.1416
1.1416
漲跌幅
0.60%
0.60%
近3月漲幅
2.45%
2.45%
近1年漲幅
3.77%
3.77%
近3年漲幅
-8.44%
-8.44%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-7
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：債券型、貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
返回
綜合評(píng)價(jià)
7.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.25% | 3.77% | -0.14% | 3.50% | 1.41% | -8.44% | 37.77% |
| 同類(lèi)排行（二級(jí)債基） | 956/1931 | 1121/1410 | 2303/2317 | 1409/1706 | 1207/1260 | 714/721 | -- |
| 同類(lèi)平均（二級(jí)債基） | 2.58% | 5.15% | 0.16% | 5.17% | 4.00% | 12.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.50% | 3.77% | -7.30% | 3.50% | 1.41% | -2.81% | 3.45% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 25,394.08 | 49.94 |
| 普通企業(yè)債 | 10,258.17 | 20.20 |
| 普通金融債 | 3,077.11 | 6.06 |
| 國(guó)債 | 2,721.13 | 5.36 |
| 可交換公司債券 | 258.37 | 0.51 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24烏經(jīng)開(kāi)M | 102481026 | 4,122.33 | 8.12 |
| 24濟(jì)南能源 | 102480484 | 3,130.73 | 6.16 |
| 22浦發(fā)銀行 | 2228057 | 3,077.11 | 6.06 |
| 24太原國(guó)投 | 102482106 | 3,005.11 | 5.92 |
| 24國(guó)債09 | 019740 | 2,721.13 | 5.36 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2022-12-31
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級(jí)債 |
|
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告(安永華明... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-03 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 交銀施羅德強(qiáng)化回報(bào)債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 交銀施羅德強(qiáng)化回報(bào)債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 交銀施羅德強(qiáng)化回報(bào)債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 交銀施羅德強(qiáng)化回報(bào)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-07-12 |
基金號(hào)
更多 >>
基金吧
暫無(wú)關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
法律文件 |
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B(519733)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B(519733)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B(519733)十大持有人
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B(519733)歷史凈值
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門(mén)基金的帖子~
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B(519733)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B(519733)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B(519733)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
咨詢(xún)理財(cái)師
加自選
買(mǎi)基金，用理財(cái)師客戶(hù)端！
最近訪問(wèn)
自選基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 增長(zhǎng)率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費(fèi)率
申購(gòu)贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財(cái)務(wù)狀況
基金評(píng)級(jí)
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤(rùn)表
基金負(fù)債表
晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東吳添瑞 | 1.1217 | 1.36% | |
| 東吳添瑞 | 1.1250 | 1.35% | |
| 東興興瑞 | 1.3676 | 0.86% | |
| 大摩18個(gè) | 1.0550 | 0.67% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1416 | 0.60% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1016 | 0.59% | |
| 諾安泰鑫 | 1.0400 | 0.50% | |
| 天弘弘豐 | 1.1493 | 0.50% | |
| 天弘弘豐 | 1.1761 | 0.50% | |
| 東海鑫寧 | 1.1261 | 0.48% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 交銀優(yōu)擇 | 1.4230 | 3.04% | |
| 交銀優(yōu)擇 | 1.4230 | 3.04% | |
| 交銀科技 | 2.1143 | 2.84% | |
| 交銀科技 | 2.0791 | 2.84% | |
| 交銀啟衡 | 0.8578 | 2.61% | |
| 交銀啟衡 | 0.8434 | 2.59% | |
| 交銀數(shù)據(jù) | 1.5570 | 2.58% | |
| 交銀數(shù)據(jù) | 1.5851 | 2.58% | |
| 交銀先鋒 | 1.7492 | 1.98% | |
| 交銀先鋒 | 1.7505 | 1.98% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國(guó)內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標(biāo)明外，均為實(shí)時(shí)行情；其他行情至少延時(shí)15分鐘。新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來(lái)自合作方，僅作為用戶(hù)獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁(yè)面提供的信息錯(cuò)誤、殘缺、延時(shí)或因依靠此信息所采取的任何行動(dòng)負(fù)責(zé)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。