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交銀強化回報債券A/B

(519733)開放式-二級債基

基金經理：魏玉敏

單位凈值:1.1408	凈值增長率:-0.07%	累計凈值:1.3488	凈值更新日期:2025/1/8
基金簡稱:交銀回報A/B
最新規模:5.08億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳添瑞	1.1217	1.36%
東吳添瑞	1.1250	1.35%
東興興瑞	1.3676	0.86%
大摩18個	1.0550	0.67%
諾安泰鑫	1.0400	0.50%
東海鑫寧	1.1261	0.48%
廣發匯擇	1.1438	0.44%
興業綠色	1.0929	0.42%
興業綠色	1.0933	0.42%
長江樂睿	1.0923	0.41%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀成長	2.2890	1.02%
交銀智選	0.7232	0.99%
交銀智選	0.7096	0.98%
交銀瑞卓	0.9378	0.89%
交銀經濟	2.8836	0.86%
交銀經濟	2.8299	0.86%
交銀創新	1.3464	0.85%
交銀優擇	1.4340	0.77%
交銀優擇	1.4340	0.77%
交銀慧選	0.8558	0.67%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-08)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.70%	4.17%	-0.21%	3.50%	1.41%	-8.50%	37.67%
同類排名(二級債基)	672/1932	989/1410	2306/2317	1409/1706	1207/1260	715/722	--
同類平均(二級債基)	2.63%	5.11%	0.14%	5.17%	4.00%	12.05%	-
年化收益率(%)	5.40%	4.17%	-0.21%	3.50%	1.41%	-2.83%	3.44%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	86.39	87.20	93.35

最新總份額：0.0905億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	25,394.08	49.94
普通企業債	10,258.17	20.20
普通金融債	3,077.11	6.06
國債	2,721.13	5.36
可交換公司債券	258.37	0.51

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24烏經開MTN003	102481026	4,122.33	8.12
24濟南能源MTN001	102480484	3,130.73	6.16
22浦發銀行04	2228057	3,077.11	6.06
24太原國投MTN002	102482106	3,005.11	5.92
24國債09	019740	2,721.13	5.36

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		-2.63	-3.29	-8.43	-0.89	-4.21	6.18	偏低	3.72	中	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.00%	42/145	1.87%	29/145	15.41%	61/145	0.00%	0/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-03)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人
(2024-10-25)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-25)交銀施羅德強化回報債券型...投資組合
(2024-10-09)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-10-08)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)交銀施羅德強化回報債券型...基金中期報
(2024-08-30)交銀施羅德基金管理有限公...基金中期報
(2024-07-18)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-07-18)交銀施羅德強化回報債券型...投資組合
(2024-07-12)交銀施羅德強化回報債券型...招募說明書

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