交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
0.8829
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漲跌幅
-0.27%
-0.27%
近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評(píng)價(jià)
6.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | -3.05% | -4.89% | -4.38% | -- | -11.71% |
| 同類(lèi)排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -3.09% | -4.89% | -4.38% | -- | -4.85% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | -- | -- | 0.58% | - | 475 | -1439 | 咨詢(xún) |
| 神州泰岳 | -- | -- | 0.48% | - | 194 | -545 | 咨詢(xún) |
| 安利股份 | -- | -- | 0.42% | 250.00% | 40 | -204 | 咨詢(xún) |
| 魯西化工 | -- | -- | 0.40% | 33.33% | 81 | -561 | 咨詢(xún) |
| 諾泰生物 | -- | -- | 0.39% | - | 112 | -529 | 咨詢(xún) |
| 西部礦業(yè) | -- | -- | 0.37% | - | 178 | -817 | 咨詢(xún) |
| 天山鋁業(yè) | -- | -- | 0.36% | - | 199 | -753 | 咨詢(xún) |
| 心脈醫(yī)療 | -- | -- | 0.36% | 350.00% | 31 | -411 | 咨詢(xún) |
| 巨化股份 | -- | -- | 0.33% | - | 126 | -569 | 咨詢(xún) |
| 興業(yè)銀錫 | -- | -- | 0.30% | - | 69 | -363 | 咨詢(xún) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告(畢馬威) | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-03 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬(wàn)宏源西部證券有限公司為旗下基金... | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 2024-11-22 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬(wàn)宏源證券有限公司為旗下基金的銷(xiāo)... | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 2024-11-22 |
| 交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
基金號(hào)
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基金吧
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基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
法律文件 |
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
起始日
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)持倉(cāng)變化
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交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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自選基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 增長(zhǎng)率 | 服務(wù) |
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銀河評(píng)級(jí)
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濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中金金選 | 0.8925 | 1.17% | |
| 中金金選 | 0.9021 | 1.17% | |
| 東財(cái)均衡 | 0.8200 | 1.16% | |
| 中歐匯選 | 0.8107 | 1.16% | |
| 東財(cái)均衡 | 0.8286 | 1.16% | |
| 中歐匯選 | 0.8312 | 1.16% | |
| 中歐甄選 | 0.7914 | 1.15% | |
| 中歐甄選 | 0.8116 | 1.15% | |
| 銀華玉衡 | 0.7908 | 1.14% | |
| 銀華玉衡 | 0.7833 | 1.12% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 交銀科技 | 2.3868 | 2.78% | |
| 交銀科技 | 2.3476 | 2.78% | |
| 交銀優(yōu)擇 | 1.4560 | 2.54% | |
| 交銀優(yōu)擇 | 1.4560 | 2.54% | |
| 交銀啟衡 | 0.9656 | 2.51% | |
| 交銀啟衡 | 0.9497 | 2.50% | |
| 交銀先鋒 | 1.8736 | 2.47% | |
| 交銀先鋒 | 1.8725 | 2.46% | |
| 交銀啟盛 | 0.9890 | 2.39% | |
| 交銀啟盛 | 0.9787 | 2.39% |
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