交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A

單位凈值:0.8715	凈值增長率:-1.31%	累計(jì)凈值:0.8715	凈值更新日期:2024/10/11
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:交銀慧選A
最新規(guī)模:6.04億元	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評(píng)級(jí)

同類基金

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簡稱	單位凈值	增長率
同泰優(yōu)選	0.8133	0.88%
同泰優(yōu)選	0.8050	0.88%
交銀智選	1.1085	0.86%
浙商匯金	1.9540	0.86%
浙商匯金	1.9658	0.86%
交銀智選	1.1042	0.86%
廣發(fā)積極	1.1681	0.80%
廣發(fā)積極	1.1625	0.80%
財(cái)通資管	1.0303	0.67%
中泰星匯	0.9391	0.67%

同系基金

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簡稱	單位凈值	增長率
交銀科技	2.5780	2.15%
交銀科技	2.5363	2.15%
交銀股息	1.9898	1.97%
交銀品質(zhì)	1.5495	1.95%
交銀品質(zhì)	1.4490	1.94%
交銀消費(fèi)	1.3170	1.94%
交銀中證	0.4459	1.76%
交銀中證	0.4473	1.75%
交銀內(nèi)需	0.6661	1.57%
交銀策略	1.5430	1.51%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-10-11)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-4.30%	-4.89%	-4.38%	-	-12.85%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-4.30%	-4.89%	-4.38%	-	-5.81%
四分位排名幫助

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投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-06-30

制造業(yè)	6.73%
采礦業(yè)	2.08%
文化、體育和娛樂業(yè)	0.33%
批發(fā)和零售業(yè)	0.30%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.27%
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)	0.11%
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	0.09%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.06%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.04%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	0.02%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-06-30

股票簡稱	占凈值比例(%)	持股基金(只)
晉控煤業(yè)	1.11%	743
龍佰集團(tuán)	0.92%	1111
電投能源	0.92%	1003
諾普信	0.42%	429
福耀玻璃	0.42%	1290
光線傳媒	0.33%	803
魯西化工	0.30%	642
鄭煤機(jī)	0.29%	972
申能股份	0.27%	858
華帝股份	0.24%	582

基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)幫助
海通證券評(píng)級(jí)幫助
銀河證券評(píng)級(jí)幫助
招商證券評(píng)級(jí)幫助
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)幫助

評(píng)級(jí)分類	最新評(píng)級(jí)	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評(píng)價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評(píng)價(jià)	最近兩年	評(píng)價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	最新星級(jí)	評(píng)級(jí)動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	三年評(píng)級(jí)	五年評(píng)級(jí)	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	評(píng)級(jí)		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	綜合評(píng)級(jí)	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評(píng)級(jí)截止日期：

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