交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評(píng)價(jià)
6.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | 9.66% | 0.00% | -- | -- | 9.68% |
| 同類排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 9.79% | 0.00% | -- | -- | 9.71% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 浪潮信息 | -- | -- | 0.45% | - | 99 | -892 | 咨詢 |
| 軟控股份 | -- | -- | 0.42% | - | 52 | -294 | 咨詢 |
| 匯頂科技 | -- | -- | 0.41% | - | 54 | -649 | 咨詢 |
| 萊特光電 | -- | -- | 0.39% | - | 13 | -224 | 咨詢 |
| 佰維存儲(chǔ) | -- | -- | 0.35% | - | 26 | -417 | 咨詢 |
| 震?？萍?/a> | -- | -- | 0.35% | - | 7 | -199 | 咨詢 |
| 意華股份 | -- | -- | 0.35% | - | 12 | -310 | 咨詢 |
| 通富微電 | -- | -- | 0.33% | - | 42 | -675 | 咨詢 |
| 兆易創(chuàng)新 | -- | -- | 0.32% | - | 273 | -1390 | 咨詢 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 0.31% | - | 90 | -878 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告(畢馬威) | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-03 |
| 交銀施羅德智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書... | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-11-22 |
| 交銀施羅德智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（A類份額... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-22 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 交銀施羅德智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年第3... | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 交銀施羅德智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年中期... | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 交銀施羅德智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年第2... | 投資組合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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十大持有人
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(019211)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(019211)持有人結(jié)構(gòu)
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交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(019211)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(019211)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(019211)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(019211)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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基金評(píng)級(jí)
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤(rùn)表
基金負(fù)債表
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銀河評(píng)級(jí)
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中金金選 | 0.8925 | 1.17% | |
| 中金金選 | 0.9021 | 1.17% | |
| 中歐匯選 | 0.8107 | 1.16% | |
| 東財(cái)均衡 | 0.8286 | 1.16% | |
| 東財(cái)均衡 | 0.8200 | 1.16% | |
| 中歐匯選 | 0.8312 | 1.16% | |
| 中歐甄選 | 0.7914 | 1.15% | |
| 中歐甄選 | 0.8116 | 1.15% | |
| 銀華玉衡 | 0.7908 | 1.14% | |
| 銀華玉衡 | 0.7833 | 1.12% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 交銀科技 | 2.3868 | 2.78% | |
| 交銀科技 | 2.3476 | 2.78% | |
| 交銀優(yōu)擇 | 1.4560 | 2.54% | |
| 交銀優(yōu)擇 | 1.4560 | 2.54% | |
| 交銀啟衡 | 0.9656 | 2.51% | |
| 交銀啟衡 | 0.9497 | 2.50% | |
| 交銀先鋒 | 1.8736 | 2.47% | |
| 交銀先鋒 | 1.8725 | 2.46% | |
| 交銀啟盛 | 0.9890 | 2.39% | |
| 交銀啟盛 | 0.9787 | 2.39% |
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