英大國企改革A
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股票型
中高風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前23%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.5671
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漲跌幅
-0.61%
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近3月漲幅
6.03%
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近1年漲幅
3.91%
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近3年漲幅
23.07%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
6.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.06% | 3.91% | 1.30% | -5.31% | 31.50% | 23.07% | 137.77% |
| 同類排行（普通股票型） | 742/993 | 591/914 | 659/1026 | 248/914 | 1/793 | 12/678 | -- |
| 同類平均（普通股票型） | 12.60% | 8.65% | 6.02% | -11.05% | -20.10% | -24.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.13% | 3.91% | 1.31% | -5.31% | 31.50% | 7.69% | 22.58% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數據日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 兆易創新 | -- | -- | 5.28% | -20.60% | 273 | -1390 | 咨詢 |
| 中國太保 | -- | -- | 4.76% | 434.83% | 609 | -769 | 咨詢 |
| 五糧液 | -- | -- | 4.44% | 149.44% | 1187 | -986 | 咨詢 |
| 景旺電子 | -- | -- | 3.89% | -43.05% | 61 | -681 | 咨詢 |
| 陽光電源 | -- | -- | 3.82% | 135.80% | 1252 | -941 | 咨詢 |
| 寧德時代 | -- | -- | 3.60% | 144.90% | 3112 | -926 | 咨詢 |
| 玲瓏輪胎 | -- | -- | 3.56% | -14.83% | 114 | -540 | 咨詢 |
| 京東方A | -- | -- | 3.26% | -52.27% | 388 | -1045 | 咨詢 |
| 中國船舶 | -- | -- | 3.05% | -34.13% | 656 | -1313 | 咨詢 |
| 國電電力 | -- | -- | 3.05% | -44.44% | 104 | -897 | 咨詢 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
行業分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
| 英大基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增京東肯特瑞基金銷售有限... | 增加代銷機構 | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金增加上海云灣基金銷售有限公... | 增加代銷機構 | 2024-12-23 |
| 英大基金管理有限公司關于增加寧波銀行股份有限公司為旗下部分開放式基金... | 增加代銷機構,基 | 2024-12-20 |
| 英大國企改革主題股票型證券投資基金（A類份額 | 基金產品資料概要 | 2024-12-16 |
| 英大基金管理有限公司英大國企改革主題股票型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-16 |
| 關于英大國企改革主題股票型證券投資基金增加C類份額并修改基金合同及托管... | 基金法律文件修改 | 2024-12-16 |
| 英大國企改革主題股票型證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2024-12-16 |
| 英大國企改革主題股票型證券投資基金招募說明書（更新）（2024年第2號） | 招募說明書(更新 | 2024-12-16 |
| 英大基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增浙江同花順基金銷售有限... | 增加代銷機構 | 2024-12-11 |
| 英大基金管理有限公司關于旗下部分基金新增英大證券有限責任公司為銷售機... | 增加代銷機構,基 | 2024-12-09 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
英大國企改革A(001678)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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英大國企改革A(001678)持有人結構
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報告期
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英大國企改革A(001678)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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英大國企改革A(001678)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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英大國企改革A(001678)持倉變化
報告日
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英大國企改革A(001678)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大國企改革A(001678)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
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| 嘉實農業 | 0.6265 | 2.49% | |
| 嘉實農業 | 1.3690 | 2.49% | |
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| 銀華全球 | 1.2049 | 2.04% | |
| 創金合信 | 1.1086 | 1.52% | |
| 創金合信 | 1.1312 | 1.52% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
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| 英大安悅 | 1.0521 | 0.15% | |
| 英大安悅 | 1.0327 | 0.15% | |
| 英大通惠 | 1.0290 | 0.14% | |
| 英大通惠 | 1.0217 | 0.13% | |
| 英大安旸 | 1.0427 | 0.13% | |
| 英大安旸 | 1.0493 | 0.12% | |
| 英大安華 | 1.0499 | 0.12% | |
| 英大安華 | 1.0461 | 0.12% | |
| 英大通盈 | 1.0531 | 0.10% |
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