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英大國企改革A

(001678)開放式-普通股票型

基金經理：張媛

單位凈值:1.5671	凈值增長率:-0.61%	累計凈值:2.2171	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:英大國改A
最新規模:10.2億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
英大通佑	1.0489	0.15%
英大安悅	1.0521	0.15%
英大安悅	1.0327	0.15%
英大通惠	1.0290	0.14%
英大通惠	1.0217	0.13%
英大安旸	1.0427	0.13%
英大安旸	1.0493	0.12%
英大安華	1.0499	0.12%
英大安華	1.0461	0.12%
英大通盈	1.0531	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.06%	3.91%	1.30%	-5.31%	31.50%	23.07%	137.77%
同類排名(普通股票型)	742/993	591/914	659/1026	248/914	1/793	12/678	--
同類平均(普通股票型)	12.60%	8.65%	6.03%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	8.13%	3.91%	1.30%	-5.31%	31.50%	7.69%	22.58%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	92.49	92.89	93.10

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，英大國企選股無顯著特征。
在財務資質方面，英大國企以價值型為主。
在持倉周轉率方面，英大國企無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，英大國企選股無顯著特征。
在財務資質方面，英大國企以價值型為主。
在持倉周轉率方面，英大國企無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，英大國企選股無顯著特征。
在財務資質方面，英大國企以價值型為主。
在持倉周轉率方面，英大國企無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	62.65%
金融業	14.95%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.52%
采礦業	2.87%
農、林、牧、漁業	2.57%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.44%
房地產業	1.02%
文化、體育和娛樂業	0.85%
租賃和商務服務業	0.61%
批發和零售業	0.37%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
兆易創新	0	0	5.28%	273
中國太保	0	0	4.76%	609
五糧液	0	0	4.44%	1187
景旺電子	0	0	3.89%	61
陽光電源	0	0	3.82%	1252
寧德時代	0	0	3.60%	3112
玲瓏輪胎	0	0	3.56%	114
京東方A	0	0	3.26%	388
中國船舶	0	0	3.05%	656
國電電力	0	0	3.05%	104

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
股票型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-23)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-20)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-16)英大國企改革主題股票型證...基金產品資
(2024-12-16)英大基金管理有限公司英大...基金契約（
(2024-12-16)關于英大國企改革主題股票...基金法律文
(2024-12-16)英大國企改革主題股票型證...基金托管協
(2024-12-16)英大國企改革主題股票型證...招募說明書
(2024-12-11)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-09)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機

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