太平日日金B(yǎng)
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貨幣型
低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前0%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3227
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7日年化
3.133%
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近1月漲幅
0.24%
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近3月漲幅
0.46%
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近1年漲幅
1.91%
1.91%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 3.133% | 3.116% | 3.104% | 3.092% | 1.336% | 1.359% |
| 同類排名(貨幣A) | 1/281 | 1/281 | 1/281 | 1/281 | 2/281 | 2/281 |
| 萬份收益(元) | 0.3227 | 0.3279 | 0.3281 | 3.6727 | 0.6966 | 0.5684 |
| 近一年收益率(%) | 1.91% | 1.91% | 1.92% | 1.92% | 1.89% | 1.89% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 9,933.61 | 14.30 |
| 普通金融債 | 8,183.69 | 11.79 |
| 政策性金融債 | 3,098.58 | 4.46 |
| 普通企業(yè)債 | 2,009.52 | 2.89 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 15農(nóng)發(fā)05 | 150405 | 3,098.58 | 4.46 |
| 21華夏銀行 | 2128035 | 3,079.34 | 4.44 |
| 22浦發(fā)銀行 | 2228015 | 3,053.83 | 4.40 |
| 21華商銀行 | 2126005 | 2,050.52 | 2.95 |
| 24平安租賃 | 012481744 | 2,009.52 | 2.89 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 太平基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加華夏銀行股份有限公司為銷售機構(gòu)的... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-06 |
| 太平日日金貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 太平基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加招商證券股份有限公司為銷售機構(gòu)并... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-08-31 |
| 太平日日金貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 太平基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整銷售機構(gòu)的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-07-19 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 太平日日金貨幣市場基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 太平日日金貨幣市場基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-07-01 |
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太平日日金B(yǎng)(003399)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
太平日日金B(yǎng)(003399)持有人結(jié)構(gòu)
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太平日日金B(yǎng)(003399)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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太平日日金B(yǎng)(003399)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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太平日日金B(yǎng)(003399)持倉變化
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太平日日金B(yǎng)(003399)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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太平日日金B(yǎng)(003399)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 光大保德 | 0.4320 | 3.340% | |
| 太平日日 | 0.3227 | 3.133% | |
| 嘉實安心 | 1.2987 | 2.805% | |
| 諾安貨幣 | 0.3324 | 2.541% | |
| 金信民發(fā) | 0.5367 | 2.354% | |
| 新沃通寶 | 0.8343 | 2.294% | |
| 國壽安保 | 0.6882 | 2.227% | |
| 融通現(xiàn)金 | 0.4390 | 2.213% | |
| 新華壹諾 | 1.8296 | 2.203% | |
| 大成豐財 | 0.4534 | 2.197% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 太平行業(yè) | 0.8104 | 1.99% | |
| 太平行業(yè) | 0.8283 | 1.98% | |
| 太平科創(chuàng) | 1.0797 | 1.79% | |
| 太平科創(chuàng) | 1.0855 | 1.79% | |
| 太平智遠 | 0.8225 | 1.51% | |
| 太平智選 | 0.8422 | 1.46% | |
| 太平先進 | 1.1073 | 1.28% | |
| 太平先進 | 1.1037 | 1.28% | |
| 太平智行 | 0.7089 | 1.23% | |
| 太平睿安 | 0.8686 | 1.22% |
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