融通現(xiàn)金寶貨幣B
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前8%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.4390
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7日年化
2.213%
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近1月漲幅
0.16%
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近3月漲幅
0.44%
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近1年漲幅
1.87%
1.87%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評(píng)價(jià)
3.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 2.213% | 2.206% | 1.903% | 1.894% | 1.568% | 1.536% |
| 同類排名(貨幣A) | 25/281 | 27/281 | 50/281 | 44/281 | 31/281 | 31/281 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.4390 | 0.9974 | 0.4397 | 1.0398 | 0.8549 | 0.4264 |
| 近一年收益率(%) | 1.87% | 1.88% | 1.88% | 1.87% | 1.87% | 1.87% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 25,788.81 | 31.62 |
| 普通金融債 | 5,101.30 | 6.26 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 23交通銀行 | 112306281 | 4,984.84 | 6.11 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403035 | 4,954.74 | 6.08 |
| 23浙商銀行 | 112313191 | 3,991.16 | 4.89 |
| 23國(guó)信證券 | 072310266 | 3,058.48 | 3.75 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403147 | 2,959.42 | 3.63 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 融通現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金（B類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新（2024年第3號(hào)） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-11 |
| 融通現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024年第2號(hào)) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-12-11 |
| 融通現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-12-07 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-13 |
| 關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金新增華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為銷售機(jī)構(gòu)并開(kāi)通定期定... | 基金費(fèi)率變動(dòng),基 | 2024-11-11 |
| 融通現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金暫停大額申購(gòu)、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-11-05 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 融通現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 融通現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024年第1號(hào)) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-10-18 |
| 融通現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金（B類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新（2024年第2號(hào)） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-18 |
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十大持有人
融通現(xiàn)金寶貨幣B(004398)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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融通現(xiàn)金寶貨幣B(004398)十大持有人
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融通現(xiàn)金寶貨幣B(004398)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門(mén)基金的帖子~
融通現(xiàn)金寶貨幣B(004398)持倉(cāng)變化
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融通現(xiàn)金寶貨幣B(004398)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通現(xiàn)金寶貨幣B(004398)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
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--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 光大保德 | 0.4320 | 3.340% | |
| 太平日日 | 0.3227 | 3.133% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.2987 | 2.805% | |
| 諾安貨幣 | 0.3324 | 2.541% | |
| 金信民發(fā) | 0.5367 | 2.354% | |
| 新沃通寶 | 0.8343 | 2.294% | |
| 國(guó)壽安保 | 0.6882 | 2.227% | |
| 融通現(xiàn)金 | 0.4390 | 2.213% | |
| 新華壹諾 | 1.8296 | 2.203% | |
| 大成豐財(cái) | 0.4534 | 2.197% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 融通人工 | 1.5189 | 2.88% | |
| 融通人工 | 1.5473 | 2.88% | |
| 融通互聯(lián) | 0.8010 | 2.69% | |
| 融通產(chǎn)業(yè) | 0.6491 | 2.46% | |
| 融通中證 | 1.2679 | 2.42% | |
| 融通中證 | 1.2525 | 2.41% | |
| 融通轉(zhuǎn)型 | 2.3750 | 2.28% | |
| 融通產(chǎn)業(yè) | 1.1443 | 2.28% | |
| 融通轉(zhuǎn)型 | 2.4260 | 2.28% | |
| 融通產(chǎn)業(yè) | 1.1211 | 2.27% |
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