光大保德信貨幣B
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貨幣型
低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前12%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4320
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7日年化
3.34%
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近1月漲幅
0.16%
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近3月漲幅
0.43%
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近1年漲幅
1.93%
1.93%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
3.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 3.340% | 3.291% | 3.272% | 2.891% | 2.236% | 2.191% |
| 同類排名(貨幣A) | 34/281 | 34/281 | 34/281 | 80/281 | 165/281 | 254/281 |
| 萬份收益(元) | 0.4320 | 0.3651 | 1.0481 | 1.5600 | 0.7551 | 2.1404 |
| 近一年收益率(%) | 1.93% | 1.94% | 1.95% | 1.94% | 1.93% | 1.92% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 109,617.71 | 18.13 |
| 政策性金融債 | 15,384.37 | 2.54 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403240 | 19,913.60 | 3.29 |
| 24北京銀行 | 112412116 | 19,913.10 | 3.29 |
| 21國開18 | 210218 | 15,384.40 | 2.54 |
| 23農(nóng)業(yè)銀行 | 112303264 | 9,956.53 | 1.65 |
| 24工商銀行 | 112402024 | 9,984.65 | 1.65 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
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評級截止日期：2024-03-31
| 光大保德信貨幣市場基金“元旦”假期前暫停代銷機構(gòu)申購及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入交... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-27 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 光大保德信貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 光大保德信貨幣市場基金“國慶節(jié)”假期前暫停代銷機構(gòu)申購及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-26 |
| 光大保德信貨幣市場基金“中秋節(jié)”假期前暫停代銷機構(gòu)申購及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-11 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 光大保德信貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 光大保德信貨幣市場基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-08-12 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 光大保德信貨幣市場基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
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光大保德信貨幣B(009251)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
光大保德信貨幣B(009251)持有人結(jié)構(gòu)
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光大保德信貨幣B(009251)十大持有人
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光大保德信貨幣B(009251)歷史收益率
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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光大保德信貨幣B(009251)全部持股
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光大保德信貨幣B(009251)持有債券
報告日
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| 諾安貨幣 | 0.3324 | 2.541% | |
| 金信民發(fā) | 0.5367 | 2.354% | |
| 新沃通寶 | 0.8343 | 2.294% | |
| 國壽安保 | 0.6882 | 2.227% | |
| 融通現(xiàn)金 | 0.4390 | 2.213% | |
| 新華壹諾 | 1.8296 | 2.203% | |
| 大成豐財 | 0.4534 | 2.197% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 光大保德 | 0.7655 | 1.69% | |
| 光大保德 | 0.7613 | 1.68% | |
| 光大保德 | 1.8860 | 1.67% | |
| 光大保德 | 1.8890 | 1.67% | |
| 光大保德 | 0.7701 | 1.65% | |
| 光大保德 | 0.7707 | 1.61% | |
| 光大保德 | 0.8509 | 1.58% | |
| 光大保德 | 0.8598 | 1.57% | |
| 光大保德 | 0.8670 | 1.52% | |
| 光大保德 | 0.8700 | 1.52% |
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