光大保德信專精特新混合A
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
23.84%
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近1年漲幅
8.97%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 16.76% | 8.97% | 3.21% | -17.19% | -- | -- | -14.51% |
| 同類排行（偏股混合型） | 648/3040 | 1164/2600 | 1597/2887 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 9.81% | -- | 4.57% | -- | -- | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.51% | 8.97% | 3.24% | -17.19% | -- | -- | -7.45% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 弘亞數(shù)控 | -- | -- | 5.85% | 0.34% | 33 | -337 | 咨詢 |
| 麥加芯彩 | -- | -- | 5.62% | 77.85% | 15 | -338 | 咨詢 |
| 華峰鋁業(yè) | -- | -- | 5.59% | 63.45% | 74 | -365 | 咨詢 |
| 宗申動(dòng)力 | -- | -- | 5.42% | 57.10% | 26 | -52 | 咨詢 |
| 中際聯(lián)合 | -- | -- | 5.09% | 32.21% | 49 | -357 | 咨詢 |
| 漢鐘精機(jī) | -- | -- | 4.86% | 65.87% | 10 | -253 | 咨詢 |
| 華銳精密 | -- | -- | 4.64% | - | 16 | -239 | 咨詢 |
| 瑞鵠模具 | -- | -- | 4.28% | - | 13 | -235 | 咨詢 |
| 確成股份 | -- | -- | 3.81% | 25.33% | 18 | -172 | 咨詢 |
| 大元泵業(yè) | -- | -- | 3.79% | 13.47% | 8 | -80 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 光大保德信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在基金銷售機(jī)構(gòu)的單筆最... | 調(diào)整費(fèi)用 | 2024-12-11 |
| 光大保德信專精特新混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-10-12 |
| 光大保德信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的股票估值方法的提... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-30 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 光大保德信專精特新混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 光大保德信專精特新混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份額凈值及累計(jì)凈值公告 | 凈值公告 | 2024-07-01 |
基金號(hào)
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基金信息 |
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十大持有人
光大保德信專精特新混合A(016477)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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光大保德信專精特新混合A(016477)十大持有人
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光大保德信專精特新混合A(016477)歷史凈值
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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光大保德信專精特新混合A(016477)持倉變化
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光大保德信專精特新混合A(016477)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信專精特新混合A(016477)持有債券
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見 | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 光大保德 | 1.2077 | 1.13% | |
| 光大保德 | 1.1961 | 1.12% | |
| 光大保德 | 0.9205 | 0.98% | |
| 光大保德 | 0.9185 | 0.97% | |
| 光大保德 | 1.0406 | 0.62% | |
| 光大保德 | 1.4710 | 0.62% | |
| 光大保德 | 1.0480 | 0.61% | |
| 光大保德 | 1.4284 | 0.61% | |
| 光大保德 | 1.2361 | 0.58% | |
| 光大保德 | 1.2007 | 0.57% |
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