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新華壹諾寶B
(003267)
萬份收益：0.5848
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新華壹諾寶B

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貨幣型 低風(fēng)險
濟安金信評級： 

基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前52%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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萬份收益
0.5848
7日年化
2.317%
近1月漲幅
0.14%
近3月漲幅
0.40%
近1年漲幅
1.78%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2016年10月24日
管理人：新華基金
最新規(guī)模：5.89億
基金經(jīng)理：李潔
擅長基金類型：貨幣型
貨幣型基金歷史業(yè)績：
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李潔（現(xiàn)任）
任期最高回報率：94.12%
擅長基金類型：債券型、貨幣型
綜合評價
7.6
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費率 分紅 基金號 基金吧
行情走勢 凈值預(yù)測 歷史凈值 歷史回報
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排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）
 至  確定
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間 2024-12-27 2024-12-26 2024-12-25 2024-12-24 2024-12-23 2024-12-22
七日年化收益率(%) 2.317% 2.203% 1.433% 1.487% 1.492% 1.494%
同類排名(貨幣A) 148/281 159/281 244/281 247/281 242/281 229/281
萬份收益(元) 0.5848 1.8296 0.5201 0.3705 0.3770 0.7102
近一年收益率(%) 1.77% 1.78% 1.76% 1.77% 1.77% 1.78%
四分位排名
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券種類 市值（萬元） 占比（%）
大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 69,466.83 14.23
普通企業(yè)債 22,121.17 4.54
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券簡稱 債券代碼 市值（萬元） 占比（%）
24中國保利 012481708 10,049.50 2.06
24廣東南海 112485759 9,963.86 2.04
24農(nóng)業(yè)銀行 112403240 9,956.81 2.04
24長沙銀行 112486803 9,956.47 2.04
24江蘇銀行 112414217 9,956.65 2.04
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
評級分類 綜合評級 盈利能力 業(yè)績穩(wěn)定性 抗風(fēng)險力 擇時能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費用
貨幣型
-- -- -- -- --
評級截止日期：2024-03-31
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新華壹諾寶B(003267)申購贖回
起始日 截止日
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報告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
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日期 單位凈值（元） 累計凈值（元） 凈值增長率
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歷史分紅 | 財務(wù)指標(biāo) | 利潤表 | 基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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新華壹諾寶B(003267)全部持股
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序號 證券代碼 證券簡稱 持倉市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)
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新華壹諾寶B(003267)持有債券
報告日
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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新華壹諾 0.5728 2.276%
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新華積極 1.3125 0.68%
新華外延 1.2927 0.35%
新華優(yōu)選 3.0109 0.31%
新華中證 1.1691 0.22%
新華利率 1.1009 0.17%
新華利率 1.8038 0.17%
新華利率 1.0785 0.17%
新華中證 0.9654 0.16%
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