金信民發(fā)貨幣B
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前25%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.5367
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7日年化
2.354%
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近1月漲幅
0.15%
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近3月漲幅
0.42%
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近1年漲幅
1.82%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評(píng)價(jià)
7.3
綜合評(píng)價(jià)
6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 2.354% | 2.315% | 2.315% | 2.097% | 1.711% | 1.712% |
| 同類排名(貨幣A) | 71/281 | 82/281 | 79/281 | 113/281 | 149/281 | 145/281 |
| 萬份收益(元) | 0.5367 | 0.4624 | 0.8742 | 1.1884 | 0.9349 | 0.4652 |
| 近一年收益率(%) | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.81% | 1.81% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 8,020.73 | 12.69 |
| 普通金融債 | 6,018.88 | 9.52 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 5,959.46 | 9.42 |
| 政策性金融債 | 3,064.55 | 4.85 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 金信基金關(guān)于旗下部分基金增加騰元基金為代銷機(jī)構(gòu)并開通定期定額投資業(yè)務(wù)... | 定期定額投資,基 | 2024-11-07 |
| 金信民發(fā)貨幣市場基金2024年度第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于《金信民發(fā)貨幣市場基金暫停大額申購業(yè)務(wù)的公告》的更正公告 | 更正公告 | 2024-09-26 |
| 金信民發(fā)貨幣市場基金暫停大額申購業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-26 |
| 金信民發(fā)貨幣市場基金暫停大額申購業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-11 |
| 金信民發(fā)貨幣市場基金2024年度中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 金信民發(fā)貨幣市場基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-08-23 |
| 金信民發(fā)貨幣市場基金更新的招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-08-23 |
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金信民發(fā)貨幣B(004078)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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金信民發(fā)貨幣B(004078)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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金信民發(fā)貨幣B(004078)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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金信民發(fā)貨幣B(004078)持倉變化
報(bào)告日
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金信民發(fā)貨幣B(004078)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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金信民發(fā)貨幣B(004078)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 光大保德 | 0.4320 | 3.340% | |
| 太平日日 | 0.3227 | 3.133% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.2987 | 2.805% | |
| 諾安貨幣 | 0.3324 | 2.541% | |
| 金信民發(fā) | 0.5367 | 2.354% | |
| 新沃通寶 | 0.8343 | 2.294% | |
| 國壽安保 | 0.6882 | 2.227% | |
| 融通現(xiàn)金 | 0.4390 | 2.213% | |
| 新華壹諾 | 1.8296 | 2.203% | |
| 大成豐財(cái) | 0.4534 | 2.197% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 金信多策 | 1.5120 | 3.40% | |
| 金信多策 | 1.5129 | 3.40% | |
| 金信核心 | 0.9499 | 2.46% | |
| 金信核心 | 0.9563 | 2.45% | |
| 金信量化 | 0.9021 | 2.36% | |
| 金信量化 | 0.9021 | 2.35% | |
| 金信轉(zhuǎn)型 | 2.3685 | 2.14% | |
| 金信轉(zhuǎn)型 | 2.3542 | 2.13% | |
| 金信民長 | 1.2825 | 1.88% | |
| 金信民長 | 1.2148 | 1.88% |
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