大成豐財(cái)寶貨幣B
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前14%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.4534
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7日年化
2.197%
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近1月漲幅
0.16%
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近3月漲幅
0.45%
0.45%
近1年漲幅
1.97%
1.97%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評(píng)價(jià)
4.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 2.197% | 2.201% | 2.205% | 2.208% | 2.203% | 2.192% |
| 同類排名(貨幣A) | 40/281 | 37/281 | 33/281 | 31/281 | 30/281 | 109/281 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.4534 | 0.4559 | 0.4541 | 0.4650 | 0.9207 | 1.4188 |
| 近一年收益率(%) | 1.97% | 1.97% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.97% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 66,515.93 | 18.66 |
| 普通金融債 | 28,124.18 | 7.89 |
| 政策性金融債 | 12,307.30 | 3.45 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24徽商銀行 | 112486107 | 19,823.10 | 5.56 |
| 24廣州農(nóng)村 | 112486092 | 16,849.10 | 4.73 |
| 24國(guó)泰君安 | 072410089 | 13,058.40 | 3.66 |
| 21國(guó)開18 | 210218 | 12,307.30 | 3.45 |
| 24國(guó)信證券 | 072410082 | 10,047.90 | 2.82 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-12 |
| 關(guān)于大成豐財(cái)寶貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)（含定期定額申購(gòu)）及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-11-21 |
| 大成豐財(cái)寶貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 大成豐財(cái)寶貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 大成豐財(cái)寶貨幣市場(chǎng)基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 大成豐財(cái)寶貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書 | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-07-18 |
| 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國(guó)聯(lián)證券股份有限公司為銷售機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-07-12 |
基金號(hào)
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基金信息 |
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十大持有人
大成豐財(cái)寶貨幣B(000627)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
大成豐財(cái)寶貨幣B(000627)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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大成豐財(cái)寶貨幣B(000627)十大持有人
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大成豐財(cái)寶貨幣B(000627)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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臨時(shí)報(bào)告 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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大成豐財(cái)寶貨幣B(000627)持倉(cāng)變化
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大成豐財(cái)寶貨幣B(000627)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成豐財(cái)寶貨幣B(000627)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
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--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 光大保德 | 0.4320 | 3.340% | |
| 太平日日 | 0.3227 | 3.133% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.2987 | 2.805% | |
| 諾安貨幣 | 0.3324 | 2.541% | |
| 金信民發(fā) | 0.5367 | 2.354% | |
| 新沃通寶 | 0.8343 | 2.294% | |
| 國(guó)壽安保 | 0.6882 | 2.227% | |
| 融通現(xiàn)金 | 0.4390 | 2.213% | |
| 新華壹諾 | 1.8296 | 2.203% | |
| 大成豐財(cái) | 0.4534 | 2.197% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 大成成長(zhǎng) | 1.0891 | 3.80% | |
| 大成成長(zhǎng) | 1.1068 | 3.80% | |
| 大成科技 | 1.3494 | 2.73% | |
| 大成科技 | 1.3751 | 2.73% | |
| 大成中證 | 2.4429 | 2.56% | |
| 大成中證 | 2.3324 | 2.56% | |
| 大成科技 | 0.6978 | 2.23% | |
| 大成科技 | 0.7231 | 2.22% | |
| 大成專精 | 0.7689 | 2.08% | |
| 大成專精 | 0.7555 | 2.08% |
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