嘉實安心貨幣B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前74%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
1.2987
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7日年化
2.805%
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近1月漲幅
0.13%
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近3月漲幅
0.32%
0.32%
近1年漲幅
1.42%
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數據日期：2024-12-26
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綜合評價
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 2.805% | 2.437% | 2.065% | 2.099% | 1.949% | 1.621% |
| 同類排名(貨幣A) | 210/281 | 254/281 | 269/281 | 271/281 | 274/281 | 274/281 |
| 萬份收益(元) | 1.2987 | 1.3075 | 0.5247 | 0.5351 | 1.1794 | 0.5332 |
| 近一年收益率(%) | 1.42% | 1.41% | 1.41% | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 2,993.98 | 43.59 |
| 政策性金融債 | 410.25 | 5.97 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告 | 收益分配 | 2024-12-25 |
| 關于增加眾祿基金為嘉實旗下基金代銷機構并開展定投業務的公告 | 定期定額投資,增 | 2015-02-10 |
| 關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告（2024年第11號） | 收益分配 | 2024-11-25 |
| 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-16 |
| 關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告 | 收益分配 | 2024-10-25 |
| 嘉實安心貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 嘉實基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告（2024年第9號） | 收益分配 | 2024-09-25 |
| 嘉實安心貨幣市場基金在非直銷銷售機構調整機構投資者大額申購（含轉換轉... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-11 |
| 嘉實安心貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
嘉實安心貨幣B(070029)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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嘉實安心貨幣B(070029)持有人結構
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報告期
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嘉實安心貨幣B(070029)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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嘉實安心貨幣B(070029)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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嘉實安心貨幣B(070029)持倉變化
報告日
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嘉實安心貨幣B(070029)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉實安心貨幣B(070029)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 嘉實信息 | 1.5109 | 3.31% | |
| 嘉實國證 | 1.2701 | 3.18% | |
| 嘉實制造 | 1.0755 | 3.05% | |
| 嘉實制造 | 1.0816 | 3.04% | |
| 嘉實國證 | 1.2616 | 3.00% | |
| 嘉實國證 | 1.2576 | 2.99% | |
| 嘉實中證 | 1.6787 | 2.56% |
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