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諾安理財寶貨幣B

(000641)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：潘飛

七日年化收益率:1.59%	每萬份收益:0.396	年化標準差:0.00024	凈值更新日期:2024/12/26
最新規模:10.12億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:諾安理財B

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
光大保德	0.4320	3.340%
太平日日	0.3227	3.133%
嘉實安心	1.2987	2.805%
諾安貨幣	0.3324	2.541%
金信民發	0.5367	2.354%
新沃通寶	0.8343	2.294%
國壽安保	0.6882	2.227%
融通現金	0.4390	2.213%
新華壹諾	1.8296	2.203%
大成豐財	0.4534	2.197%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
諾安穩健	1.1900	3.66%
諾安穩健	1.1530	3.59%
諾安積極	2.2490	3.31%
諾安積極	2.3750	3.31%
諾安創新	1.0960	3.01%
諾安創新	1.1090	2.97%
諾安成長	1.4600	1.81%
諾安益鑫	1.8293	1.48%
諾安益鑫	1.8086	1.48%
諾安多策	1.9600	1.45%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22	2024-12-20
七日年化收益率(%)	1.590%	1.740%	2.070%	2.041%	2.034%	2.050%
同類排名(貨幣A)	110/281	118/281	121/281	114/281	118/281	147/281
萬份收益(元)	0.3959	0.5379	0.3118	0.5110	0.6813	0.5876
近一年收益率(%)	1.79%	1.79%	1.80%	1.80%	1.81%	1.81%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	49.00	51.90	55.79

最新總份額：16.2883億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	98,308.00	14.02
普通企業債	20,007.32	2.85
普通金融債	10,267.82	1.46

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24電網CP020	042480483	20,007.30	2.85
24農業銀行CD223	112403223	19,634.80	2.80
24建設銀行CD321	112405321	19,634.70	2.80
21華夏銀行02	2128035	10,267.80	1.46
24浙商銀行CD115	112413115	9,862.26	1.41

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.33	2.02	3.56	3.10	3.08	0.24	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.05%	123/184	0.20%	117/184	3.88%	59/184	0.00%	0/184

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)諾安理財寶貨幣市場基金20...投資組合
(2024-10-25)諾安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-30)諾安理財寶貨幣市場基金20...基金中期報
(2024-08-30)諾安基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)諾安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)諾安理財寶貨幣市場基金20...投資組合
(2024-05-31)諾安理財寶貨幣市場基金基...基金產品資
(2024-05-31)諾安基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-04-22)諾安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-04-22)諾安理財寶貨幣市場基金20...投資組合

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