英大現(xiàn)金寶B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前94%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3881
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7日年化
1.581%
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近1月漲幅
0.12%
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近3月漲幅
0.34%
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近1年漲幅
1.66%
1.66%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.4
綜合評價
4.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.581% | 1.568% | 1.449% | 1.508% | 1.522% | 1.424% |
| 同類排名(貨幣A) | 266/281 | 265/281 | 265/281 | 267/281 | 267/281 | 267/281 |
| 萬份收益(元) | 0.3881 | 0.6075 | 0.5995 | 0.3404 | 0.3411 | 0.7310 |
| 近一年收益率(%) | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.67% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 202,630.60 | 17.03 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24浦發(fā)銀行 | 112409198 | 24,978.40 | 2.10 |
| 24平安銀行 | 112411054 | 22,755.90 | 1.91 |
| 24渤海銀行 | 112421220 | 19,991.90 | 1.68 |
| 24恒豐銀行 | 112419254 | 19,992.00 | 1.68 |
| 24深圳農(nóng)商 | 112482599 | 19,983.10 | 1.68 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增京東肯特瑞基金銷售有限... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于增加國聯(lián)證券股份有限公司為旗下部分開放式基金... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金增加上海云灣基金銷售有限公... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-23 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于增加寧波銀行股份有限公司為旗下部分開放式基金... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-20 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金更新招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要... | 提示性公告,招募 | 2024-12-19 |
| 英大現(xiàn)金寶貨幣市場基金（英大現(xiàn)金寶B份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-19 |
| 英大現(xiàn)金寶貨幣市場基金招募說明書（更新）（2024年第4號） | 招募說明書(更新 | 2024-12-19 |
| 英大現(xiàn)金寶貨幣市場基金變更基金經(jīng)理的公告 | 基金高管變動 | 2024-12-17 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增浙江同花順基金銷售有限... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-11 |
| 英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增英大證券有限責任公司為銷售機... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-09 |
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十大持有人
英大現(xiàn)金寶B(009744)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
英大現(xiàn)金寶B(009744)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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英大現(xiàn)金寶B(009744)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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英大現(xiàn)金寶B(009744)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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財務指標 |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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英大現(xiàn)金寶B(009744)持倉變化
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英大現(xiàn)金寶B(009744)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大現(xiàn)金寶B(009744)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 英大通佑 | 1.0489 | 0.15% | |
| 英大安悅 | 1.0521 | 0.15% | |
| 英大安悅 | 1.0327 | 0.15% | |
| 英大通惠 | 1.0290 | 0.14% | |
| 英大通惠 | 1.0217 | 0.13% | |
| 英大安旸 | 1.0427 | 0.13% | |
| 英大安旸 | 1.0493 | 0.12% | |
| 英大安華 | 1.0499 | 0.12% | |
| 英大安華 | 1.0461 | 0.12% | |
| 英大通盈 | 1.0531 | 0.10% |
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