廣發錢袋子A
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前75%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3724
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7日年化
1.381%
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近1月漲幅
0.12%
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近3月漲幅
0.37%
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近1年漲幅
1.73%
1.73%
數據日期：2024-12-25
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綜合評價
8.9
綜合評價
3.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.391% | 1.381% | 1.380% | 1.387% | 1.386% | 1.389% |
| 同類排名(貨幣A) | 424/564 | 408/564 | 406/564 | 404/564 | 393/564 | 394/563 |
| 萬份收益(元) | 0.3968 | 0.3724 | 0.3771 | 0.3780 | 0.7501 | 0.3756 |
| 近一年收益率(%) | 1.73% | 1.74% | 1.73% | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 714,645.87 | 7.69 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 廣發基金管理有限公司關于旗下公募基金風險等級更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 廣發錢袋子貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 廣發基金管理有限公司關于旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 廣發基金管理有限公司關于終止中民財富基金銷售（上海）有限公司辦理旗下... | 基金當事人變動 | 2024-09-14 |
| 廣發錢袋子貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 廣發基金管理有限公司關于旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 廣發基金管理有限公司關于旗下公募基金風險等級更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 廣發錢袋子貨幣市場基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 廣發基金管理有限公司關于旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 廣發錢袋子貨幣市場基金（廣發錢袋子A）基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-06-24 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
廣發錢袋子A(000509)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
廣發錢袋子A(000509)持有人結構
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報告期
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廣發錢袋子A(000509)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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廣發錢袋子A(000509)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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廣發錢袋子A(000509)持倉變化
報告日
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廣發錢袋子A(000509)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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廣發錢袋子A(000509)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
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