廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合人民幣(QDII)A
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前45%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.1252
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漲跌幅
-0.04%
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近3月漲幅
10.28%
10.28%
近1年漲幅
28.05%
28.05%
近3年漲幅
14.10%
14.10%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：貨幣型、債券型
QDII基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 10.14% | 28.05% | 24.84% | 36.42% | -31.29% | 14.10% | 12.57% |
| 同類(lèi)排行（偏股混合型） | 77/200 | 49/200 | 52/232 | 29/237 | 219/236 | 64/200 | -- |
| 同類(lèi)平均（偏股混合型） | 16.07% | 26.26% | 13.32% | 6.07% | -12.69% | -7.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.27% | 28.05% | 25.19% | 36.42% | -31.29% | 4.70% | 3.29% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| QDII |
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-- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-07 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金（QDII）2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)全球科技三個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-12 |
| 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金（QDII）2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)全球科技三個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-08-29 |
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廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合人民幣(QDII)A(011420)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合人民幣(QDII)A(011420)持有人結(jié)構(gòu)
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廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合人民幣(QDII)A(011420)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合人民幣(QDII)A(011420)持倉(cāng)變化
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廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合人民幣(QDII)A(011420)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合人民幣(QDII)A(011420)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
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起購(gòu)金額：--元
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晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 摩根亞洲 | 10.4100 | 1.46% | |
| 摩根亞洲 | 13.3300 | 1.45% | |
| 摩根亞洲 | 12.1000 | 1.34% | |
| 摩根亞洲 | 12.2500 | 1.32% | |
| 建信納斯 | 2.8025 | 1.32% | |
| 匯豐亞太 | 8.8125 | 1.31% | |
| 匯豐亞太 | 7.5377 | 1.30% | |
| 銀華恒生 | 0.6726 | 1.30% | |
| 摩根亞洲 | 9.3900 | 1.30% | |
| 摩根亞洲 | 9.5800 | 1.27% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 廣發(fā)先進(jìn) | 0.9398 | 3.72% | |
| 廣發(fā)先進(jìn) | 0.9293 | 3.72% | |
| 廣發(fā)國(guó)證 | 1.1599 | 3.18% | |
| 廣發(fā)國(guó)證 | 1.3253 | 2.98% | |
| 廣發(fā)國(guó)證 | 1.3206 | 2.98% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.4774 | 2.59% | |
| 廣發(fā)電子 | 2.2627 | 2.51% | |
| 廣發(fā)電子 | 2.2986 | 2.51% | |
| 廣發(fā)國(guó)證 | 1.2269 | 2.49% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.2767 | 2.37% |
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