銀華恒生國(guó)企指數(shù)(QDII-LOF)
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股票型
中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前17%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
0.6726
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漲跌幅
1.30%
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近3月漲幅
10.41%
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近1年漲幅
35.33%
35.33%
近3年漲幅
-1.09%
-1.09%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-24
擅長(zhǎng)基金類型：貨幣型、另類資產(chǎn)
QDII基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
4.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
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基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 16.21% | 35.33% | 29.35% | -14.42% | -11.13% | -1.09% | -19.28% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 30/200 | 14/200 | 25/232 | 213/237 | 93/236 | 116/200 | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 16.07% | 26.26% | 13.32% | 6.07% | -12.69% | -7.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.41% | 35.33% | 29.84% | -14.42% | -11.13% | -0.36% | -1.80% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| QDII |
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-- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金暫停及恢復(fù)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換（... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-27 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金暫停及恢復(fù)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換（... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-20 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)盈通估值方法調(diào)整的公... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-12 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的中國(guó)動(dòng)力估值方法調(diào)整的... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-07 |
| 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金暫停及恢復(fù)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換(如... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-10-08 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金暫停及恢復(fù)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換（... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-12 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于對(duì)旗下部分基金于2024年9月6日的申購(gòu)、贖回... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-06 |
| 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
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十大持有人
銀華恒生國(guó)企指數(shù)(QDII-LOF)(161831)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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銀華恒生國(guó)企指數(shù)(QDII-LOF)(161831)持有人結(jié)構(gòu)
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銀華恒生國(guó)企指數(shù)(QDII-LOF)(161831)十大持有人
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銀華恒生國(guó)企指數(shù)(QDII-LOF)(161831)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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銀華恒生國(guó)企指數(shù)(QDII-LOF)(161831)持倉(cāng)變化
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銀華恒生國(guó)企指數(shù)(QDII-LOF)(161831)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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銀華恒生國(guó)企指數(shù)(QDII-LOF)(161831)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
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--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
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同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 建信納斯 | 2.8025 | 1.32% | |
| 銀華恒生 | 0.6726 | 1.30% | |
| 粵港澳大 | 1.2189 | 1.03% | |
| 中銀香港 | 35.6298 | 1.01% | |
| 建信新興 | 1.0470 | 0.96% | |
| 日經(jīng)ETF | 1.0490 | 0.95% | |
| 摩根日本 | 1.6710 | 0.88% | |
| 惠理價(jià)值 | 11.0550 | 0.78% | |
| 中銀香港 | 308.6430 | 0.77% | |
| 鵬華港美 | 1.3352 | 0.77% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 銀華科技 | 1.0709 | 5.01% | |
| 銀華科創(chuàng) | 1.4000 | 4.58% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 銀華瑞泰 | 1.2747 | 3.77% | |
| 銀華瑞祥 | 0.6523 | 3.59% | |
| 銀華和諧 | 3.2540 | 3.57% | |
| 銀華多元 | 1.6622 | 3.44% | |
| 銀華互聯(lián) | 1.3630 | 2.71% |
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