鵬華港美互聯(lián)股票(LOF)
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股票型
中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前16%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.3352
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漲跌幅
0.77%
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近3月漲幅
10.18%
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近1年漲幅
36.76%
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近3年漲幅
8.67%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-24
成立日期：2017年11月16日
累計(jì)單位凈值：1.3392元
累計(jì)單位凈值：1.3392元
最新規(guī)模：1.76億
累計(jì)分紅：0.004元
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綜合評(píng)價(jià)
4.6
綜合評(píng)價(jià)
5.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 10.46% | 36.76% | 34.00% | 8.61% | -24.23% | 8.67% | 33.93% |
| 同類(lèi)排行（普通股票型） | 71/200 | 10/200 | 12/232 | 71/237 | 185/236 | 77/200 | -- |
| 同類(lèi)平均（普通股票型） | 16.07% | 26.26% | 13.32% | 6.07% | -12.69% | -7.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.91% | 36.76% | 34.57% | 8.61% | -24.23% | 2.89% | 4.77% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| QDII |
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評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2024年12月25日、12月26日因境外主... | 提示性公告,暫停 | 2024-12-23 |
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2024年12月25日、12月26日因境外主... | 提示性公告,暫停 | 2024-12-20 |
| 鵬華香港美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金（LOF）人民幣份額基金產(chǎn)品資料概要... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-08 |
| 鵬華香港美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金（LOF）更新的招募說(shuō)明書(shū) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-11-08 |
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 鵬華基金管理有限公司旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-02 |
| 鵬華基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 鵬華香港美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(LOF)2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 鵬華香港美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(LOF)2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
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鵬華港美互聯(lián)股票(LOF)(160644)申購(gòu)贖回
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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鵬華港美互聯(lián)股票(LOF)(160644)持倉(cāng)變化
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鵬華港美互聯(lián)股票(LOF)(160644)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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鵬華港美互聯(lián)股票(LOF)(160644)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 摩根亞洲 | 10.4100 | 1.46% | |
| 摩根亞洲 | 13.3300 | 1.45% | |
| 摩根亞洲 | 12.1000 | 1.34% | |
| 摩根亞洲 | 12.2500 | 1.32% | |
| 建信納斯 | 2.8025 | 1.32% | |
| 匯豐亞太 | 8.8125 | 1.31% | |
| 匯豐亞太 | 7.5377 | 1.30% | |
| 摩根亞洲 | 9.3900 | 1.30% | |
| 銀華恒生 | 0.6726 | 1.30% | |
| 摩根亞洲 | 9.5800 | 1.27% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 鵬華高端 | 1.0872 | 4.02% | |
| 鵬華高端 | 1.0777 | 4.02% | |
| 鵬華創(chuàng)新 | 1.4250 | 3.95% | |
| 鵬華核心 | 0.9936 | 3.72% | |
| 鵬華核心 | 2.1885 | 3.71% | |
| 鵬華碳中 | 1.0727 | 3.11% | |
| 鵬華碳中 | 1.0833 | 3.11% | |
| 鵬華科技 | 1.0727 | 3.02% | |
| 鵬華科技 | 1.0706 | 3.01% | |
| 鵬華高質(zhì) | 0.7421 | 2.84% |
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