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銀華恒生國企指數(QDII-LOF)

(161831)開放式-復制指數型

子基金:

子基金:

基金經理：李宜璇

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.6731	凈值增長率:0.07%	累計凈值:0.6731
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:恒生國企LOF	最新規模:2.44億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
日經ETF	1.0671	1.73%
中銀香港	36.0198	1.10%
摩根日本	1.6882	1.03%
建信新興	1.0470	0.96%
惠理價值	8.1935	0.90%
博時全球	0.5051	0.86%
惠理價值	11.1468	0.83%
鵬華港美	1.3352	0.77%
中銀香港	310.9580	0.75%
易方達標	1.3433	0.74%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
農業50	0.7261	2.08%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
科技30	0.9373	1.94%
銀華海外	1.4719	1.20%
銀華海外	1.4850	1.20%
電力	1.0605	1.14%
房地產ET	0.5845	1.07%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	16.21%	35.33%	29.44%	-14.42%	-11.13%	-1.09%	-19.22%
同類排名(復制指數型)	30/200	14/200	25/232	213/237	93/236	116/200	--
同類平均(復制指數型)	16.07%	26.26%	13.32%	6.07%	-12.69%	-7.14%	-
年化收益率(%)	32.41%	35.33%	29.44%	-14.42%	-11.13%	-0.36%	-1.79%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	85.27	84.56	86.34

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，銀華恒生數據不全。
在財務資質方面，銀華恒生數據不全。
在持倉周轉率方面，銀華恒生數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，銀華恒生數據不全。
在財務資質方面，銀華恒生數據不全。
在持倉周轉率方面，銀華恒生數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，銀華恒生數據不全。
在財務資質方面，銀華恒生數據不全。
在持倉周轉率方面，銀華恒生數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-3.14%	18/40	-3.82%	31/40	-10.27%	24/40	0.00%	0/40

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
QDII

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)銀華基金管理股份有限公司...暫停/恢復
(2024-12-20)銀華基金管理股份有限公司...暫停/恢復
(2024-11-12)銀華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-11-07)銀華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-10-24)銀華恒生中國企業指數證券...投資組合
(2024-10-24)銀華基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-08)銀華基金管理股份有限公司...暫停/恢復
(2024-09-12)銀華基金管理股份有限公司...暫停/恢復
(2024-09-06)銀華基金管理股份有限公司...暫停/恢復
(2024-08-31)銀華恒生中國企業指數證券...基金中期報

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