銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)C
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混合型
中高風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.4719
1.4719
漲跌幅
1.20%
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近3月漲幅
12.70%
12.70%
近1年漲幅
30.60%
30.60%
近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-24
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綜合評價
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 9.95% | 30.60% | 29.32% | 13.83% | -- | -- | 47.19% |
| 同類排行（偏股混合型） | 1234/3074 | 96/2617 | 103/2887 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 9.82% | 8.11% | 4.86% | -- | -- | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.90% | 30.60% | 29.81% | 13.83% | -- | -- | 26.50% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
選股風格
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金暫停及恢復(fù)申購、贖回、轉(zhuǎn)換（... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-27 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金暫停及恢復(fù)申購、贖回、轉(zhuǎn)換（... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-20 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-12 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金暫停及恢復(fù)申購、贖回及定期定... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-25 |
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| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的中國動力估值方法調(diào)整的... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-07 |
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| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金暫停及恢復(fù)申購、贖回、轉(zhuǎn)換（... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-12 |
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十大持有人
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)C(016702)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)C(016702)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)C(016702)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)C(016702)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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財務(wù)指標 |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)C(016702)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)C(016702)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 宏利新興 | 0.7184 | 7.21% | |
| 宏利新興 | 0.7322 | 7.20% | |
| 宏利景氣 | 0.8123 | 6.94% | |
| 東財數(shù)字 | 1.1079 | 6.73% | |
| 東財數(shù)字 | 1.0836 | 6.73% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
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| 銀華科創(chuàng) | 1.4000 | 4.58% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 銀華瑞泰 | 1.2747 | 3.77% | |
| 銀華瑞祥 | 0.6523 | 3.59% | |
| 銀華和諧 | 3.2540 | 3.57% | |
| 銀華多元 | 1.6622 | 3.44% | |
| 銀華互聯(lián) | 1.3630 | 2.71% |
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