德邦鑫星價(jià)值C
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前0%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.6995
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漲跌幅
-1.42%
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近3月漲幅
73.56%
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近1年漲幅
62.06%
62.06%
近3年漲幅
25.27%
25.27%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
7.2
綜合評(píng)價(jià)
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 53.42% | 62.06% | 54.58% | -3.07% | -18.46% | 25.27% | 98.02% |
| 同類(lèi)排行（平衡混合型） | 19/3040 | 7/2600 | 6/2887 | 425/2212 | 650/1335 | 10/1015 | -- |
| 同類(lèi)平均（平衡混合型） | 9.82% | 8.12% | 4.57% | -12.15% | -17.88% | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 106.84% | 62.06% | 55.04% | -3.07% | -18.46% | 8.42% | 10.75% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中際旭創(chuàng) | -- | -- | 9.56% | 4.14% | 1494 | -1331 | 咨詢(xún) |
| 天孚通信 | -- | -- | 9.37% | -0.64% | 444 | -1266 | 咨詢(xún) |
| 新易盛 | -- | -- | 8.99% | -1.96% | 1212 | -928 | 咨詢(xún) |
| 寒武紀(jì) | -- | -- | 7.71% | -4.22% | 491 | -712 | 咨詢(xún) |
| 滬電股份 | -- | -- | 6.24% | - | 843 | -1359 | 咨詢(xún) |
| 光迅科技 | -- | -- | 5.99% | -31.62% | 29 | -467 | 咨詢(xún) |
| 源杰科技 | -- | -- | 5.89% | -30.54% | 22 | -422 | 咨詢(xún) |
| 羅博特科 | -- | -- | 5.26% | 67.52% | 21 | -98 | 咨詢(xún) |
| 太辰光 | -- | -- | 4.90% | -30.20% | 15 | -116 | 咨詢(xún) |
| 沃爾核材 | -- | -- | 4.66% | - | 46 | -419 | 咨詢(xún) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 混合型 |
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-- |
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-- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金（德邦鑫星價(jià)值C份額）基金產(chǎn)品資... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-23 |
| 德邦基金旗下三只公募基金招募說(shuō)明書(shū)提示性公告 | 基金招股說(shuō)明書(shū), | 2024-12-23 |
| 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024年第3號(hào)) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-12-23 |
| 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-12-19 |
| 德邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷(xiāo)售有限... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-22 |
| 德邦基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職務(wù)的公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-11-20 |
| 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 關(guān)于德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的... | 提示性公告 | 2024-10-19 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
基金號(hào)
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十大持有人
德邦鑫星價(jià)值C(002112)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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德邦鑫星價(jià)值C(002112)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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德邦鑫星價(jià)值C(002112)持倉(cāng)變化
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德邦鑫星價(jià)值C(002112)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦鑫星價(jià)值C(002112)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
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--%
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬(wàn)家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見(jiàn) | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬(wàn)家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 德邦銳升 | 1.0504 | 0.37% | |
| 德邦銳升 | 1.0491 | 0.37% | |
| 德邦銳裕 | 1.2025 | 0.33% | |
| 德邦銳裕 | 1.2093 | 0.33% | |
| 德邦大健 | 1.2228 | 0.23% | |
| 德邦大健 | 1.1914 | 0.23% | |
| 德邦周期 | 0.9455 | 0.22% | |
| 德邦周期 | 0.9341 | 0.22% | |
| 德邦德瑞 | 1.0428 | 0.17% | |
| 德邦銳興 | 1.2389 | 0.15% |
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