廣發(fā)全球科技三個月定開混合人民幣(QDII)C
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混合型
中風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前46%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.1081
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漲跌幅
-0.05%
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近3月漲幅
10.19%
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近1年漲幅
27.54%
27.54%
近3年漲幅
12.73%
12.73%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評價
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 9.94% | 27.54% | 24.35% | 35.89% | -31.56% | 12.73% | 10.86% |
| 同類排行（偏股混合型） | 79/200 | 59/200 | 53/232 | 30/237 | 221/236 | 68/200 | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 16.07% | 26.26% | 13.32% | 6.07% | -12.69% | -7.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.87% | 27.54% | 24.69% | 35.89% | -31.56% | 4.24% | 2.85% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| QDII |
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|
-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-07 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于旗下公募基金風險等級更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)全球科技三個月定期開放混合型證券投資基金（QDII）2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)全球科技三個月定期開放混合型證券投資基金... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-12 |
| 廣發(fā)全球科技三個月定期開放混合型證券投資基金（QDII）2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)全球科技三個月定期開放混合型證券投資基金... | 暫停/恢復申購、 | 2024-08-29 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
廣發(fā)全球科技三個月定開混合人民幣(QDII)C(011422)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
廣發(fā)全球科技三個月定開混合人民幣(QDII)C(011422)持有人結構
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報告期
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廣發(fā)全球科技三個月定開混合人民幣(QDII)C(011422)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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廣發(fā)全球科技三個月定開混合人民幣(QDII)C(011422)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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廣發(fā)全球科技三個月定開混合人民幣(QDII)C(011422)持倉變化
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廣發(fā)全球科技三個月定開混合人民幣(QDII)C(011422)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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廣發(fā)全球科技三個月定開混合人民幣(QDII)C(011422)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 摩根亞洲 | 12.2500 | 1.32% | |
| 建信納斯 | 2.8025 | 1.32% | |
| 匯豐亞太 | 8.8125 | 1.31% | |
| 匯豐亞太 | 7.5377 | 1.30% | |
| 銀華恒生 | 0.6726 | 1.30% | |
| 摩根亞洲 | 9.3900 | 1.30% | |
| 摩根亞洲 | 9.5800 | 1.27% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 廣發(fā)先進 | 0.9398 | 3.72% | |
| 廣發(fā)先進 | 0.9293 | 3.72% | |
| 廣發(fā)國證 | 1.1599 | 3.18% | |
| 廣發(fā)國證 | 1.3253 | 2.98% | |
| 廣發(fā)國證 | 1.3206 | 2.98% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.4774 | 2.59% | |
| 廣發(fā)電子 | 2.2627 | 2.51% | |
| 廣發(fā)電子 | 2.2986 | 2.51% | |
| 廣發(fā)國證 | 1.2269 | 2.49% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.2767 | 2.37% |
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