廣發納指100ETF聯接(QDII)美元C
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股票型
中風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前28%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
8.28%
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近1年漲幅
27.32%
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近3年漲幅
25.86%
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數據日期：2024-12-25
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綜合評價
6.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 10.55% | 27.32% | 26.98% | 51.88% | -34.40% | 25.86% | 184.02% |
| 同類排行（復制指數型） | 70/200 | 63/200 | 41/232 | 19/237 | 227/236 | 44/200 | -- |
| 同類平均（復制指數型） | 16.07% | 26.26% | 13.32% | 6.07% | -12.69% | -7.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.11% | 27.32% | 27.35% | 51.88% | -34.40% | 8.62% | 29.81% |
| 四分位排名 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 廣發基金管理有限公司根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》修改... | 基金法律文件修改 | 2020-01-11 |
| 廣發基金管理有限公司根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》修改... | 提示性公告 | 2020-01-11 |
| 廣發基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-07 |
| 廣發基金管理有限公司關于旗下公募基金風險等級更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 廣發納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（QDII）2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 廣發基金管理有限公司關于旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 廣發基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-26 |
| 廣發基金管理有限公司關于旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 廣發納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（QDII）2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 廣發納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（QDII）（廣發納指... | 基金產品資料概要 | 2024-08-12 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
廣發納指100ETF聯接(QDII)美元C(006480)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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廣發納指100ETF聯接(QDII)美元C(006480)持有人結構
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廣發納指100ETF聯接(QDII)美元C(006480)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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廣發納指100ETF聯接(QDII)美元C(006480)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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廣發納指100ETF聯接(QDII)美元C(006480)持倉變化
報告日
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廣發納指100ETF聯接(QDII)美元C(006480)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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廣發納指100ETF聯接(QDII)美元C(006480)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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海通評級
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| 建信納斯 | 2.8025 | 1.32% | |
| 匯豐亞太 | 8.8125 | 1.31% | |
| 匯豐亞太 | 7.5377 | 1.30% | |
| 銀華恒生 | 0.6726 | 1.30% | |
| 摩根亞洲 | 9.3900 | 1.30% | |
| 摩根亞洲 | 9.5800 | 1.27% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 廣發先進 | 0.9398 | 3.72% | |
| 廣發先進 | 0.9293 | 3.72% | |
| 廣發國證 | 1.1599 | 3.18% | |
| 廣發國證 | 1.3253 | 2.98% | |
| 廣發國證 | 1.3206 | 2.98% | |
| 廣發中證 | 1.4774 | 2.59% | |
| 廣發電子 | 2.2627 | 2.51% | |
| 廣發電子 | 2.2986 | 2.51% | |
| 廣發國證 | 1.2269 | 2.49% | |
| 廣發中證 | 1.2767 | 2.37% |
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