中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3877
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7日年化
1.472%
1.472%
近1月漲幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
3.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.472% | 2.314% | 2.327% | 2.337% | 2.338% | 2.337% |
| 同類排名(貨幣A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 萬份收益(元) | 0.3877 | 0.3840 | 0.3874 | 0.4032 | 0.8153 | 0.4242 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 44,790.16 | 5.61 |
| 政策性金融債 | 40,942.62 | 5.12 |
| 普通企業(yè)債 | 34,776.77 | 4.35 |
| 普通金融債 | 10,206.48 | 1.28 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-21 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-10 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中銀國際證券股份有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-27 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-03 |
| 中銀國際證券股份有限公司關(guān)于旗下中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金新增銷售... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-08-27 |
| 中銀國際證券股份有限公司中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-08-20 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金基金份額發(fā)售公告 | 基金發(fā)行 | 2016-11-12 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金基金合同內(nèi)容摘要 | 基金契約（修改） | 2016-11-12 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D(022048)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D(022048)持有人結(jié)構(gòu)
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
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中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D(022048)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D(022048)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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無相應數(shù)據(jù)！
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中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D(022048)持倉變化
報告日
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中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D(022048)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D(022048)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.156% | |
| 光大保德 | 0.3650 | 3.096% | |
| 太平日日 | 0.2584 | 2.886% | |
| 嘉實安心 | 1.2356 | 2.567% | |
| 諾安貨幣 | 0.2717 | 2.304% | |
| 諾安貨幣 | 0.2688 | 2.297% | |
| 諾安貨幣 | 0.2622 | 2.297% | |
| 大成豐財 | 0.4493 | 2.186% | |
| 光大保德 | 0.3956 | 2.174% | |
| 金信民發(fā) | 0.4707 | 2.109% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中銀證券 | 0.8631 | 3.18% | |
| 中銀證券 | 0.8754 | 3.17% | |
| 中銀證券 | 0.5227 | 2.37% | |
| 中銀證券 | 1.3396 | 2.27% | |
| 中銀證券 | 1.3106 | 2.26% | |
| 中銀證券 | 0.3960 | 2.01% | |
| 中銀證券 | 0.4022 | 2.00% | |
| 中銀證券 | 0.4464 | 1.90% | |
| 中銀證券 | 0.4354 | 1.87% | |
| 中銀證券 | 0.5909 | 0.94% |
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