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廣發錢袋子A

(000509)開放式-貨幣A

基金經理：任爽曾雪蘭

七日年化收益率:1.39%	每萬份收益:0.397	年化標準差:0.00033	凈值更新日期:2024/12/26
最新規模:912.07億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:廣發錢袋A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.5960	132.156%
光大保德	0.3650	3.096%
太平日日	0.2584	2.886%
嘉實安心	1.2356	2.567%
諾安貨幣	0.2717	2.304%
諾安貨幣	0.2622	2.297%
諾安貨幣	0.2688	2.297%
大成豐財	0.4493	2.186%
光大保德	0.3956	2.174%
金信民發	0.4707	2.109%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
廣發先進	0.9398	3.72%
廣發先進	0.9293	3.72%
廣發國證	1.1599	3.18%
廣發國證	1.3253	2.98%
廣發國證	1.3206	2.98%
廣發中證	1.4774	2.59%
廣發電子	2.2627	2.51%
廣發電子	2.2986	2.51%
廣發國證	1.2269	2.49%
廣發中證	1.2767	2.37%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22	2024-12-20
七日年化收益率(%)	1.391%	1.381%	1.380%	1.387%	1.386%	1.389%
同類排名(貨幣A)	421/564	424/564	408/564	406/564	404/564	393/564
萬份收益(元)	0.3968	0.3724	0.3771	0.3780	0.7501	0.3756
近一年收益率(%)	1.73%	1.73%	1.74%	1.73%	1.74%	1.74%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	36.58	45.54	47.99

最新總份額：809.4030億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	714,645.87	7.69

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24中國銀行CD051	112404051	148,796.00	1.60
24民生銀行CD230	112415230	98,597.90	1.06
24湖南銀行CD095	112482614	69,494.40	0.75
24青島農商行CD147	112483106	69,461.80	0.75
24青島農商行CD133	112482596	59,651.20	0.64

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.32	2.05	3.80	3.34	3.23	0.22	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.06%	27/222	0.24%	45/222	4.22%	15/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)廣發基金管理有限公司關于...其他
(2024-10-25)廣發錢袋子貨幣市場基金20...投資組合
(2024-10-25)廣發基金管理有限公司關于...基金季度報
(2024-09-14)廣發基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-30)廣發錢袋子貨幣市場基金20...基金中期報
(2024-08-30)廣發基金管理有限公司關于...基金中期報
(2024-07-19)廣發基金管理有限公司關于...其他
(2024-07-18)廣發錢袋子貨幣市場基金20...投資組合
(2024-07-18)廣發基金管理有限公司關于...基金季度報
(2024-06-24)廣發錢袋子貨幣市場基金（...基金產品資

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