11月4日消息，指數早間集體反彈，創指半日漲超2%。板塊方面，機器人概念大漲，鼎智科技30cm漲停，瑞迪智驅20cm漲停；工業母機概念強勢，拓斯達、埃斯頓、巨輪智能等集體漲停；汽車整車板塊走強，眾泰汽車、賽力斯雙雙漲停；鋼鐵板塊持續調整，安陽鋼鐵、酒鋼宏興跌幅居前；稀土永磁板塊高開低走，中科磁業、正海磁材跌超10%?？傮w來看，個股呈普漲態勢，上漲個股超4100只。
截至午間收盤，滬指報3289.51點，漲0.53%；深成指報10608.60點，漲1.46%；創指報2171.29點，漲2.24%。
盤面上，人形機器人、自動化設備、電機板塊漲幅居前，小金屬、教育、轉基因板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、機器人
消息面上，10月30日，波士頓動力展示Atlas在工廠中對發動機罩進行分揀搬運的成果。Atlas可以自動地將發動機罩從供應集裝箱中取出，再放入移動排序車中。此前，波士頓動力對于Atlas的展示主要集中于其運動能力，此次著重展示Atlas在工廠中自動化執行任務的能力。此外，近日，特斯拉召開三季度業績交流會和“we，Robot”發布會，強調Optimus將成為特斯拉最有價值的產品，明確了量產價格和應用場景；并且新一代Optimus運控能力顯著升級、靈巧手自由度提升至22且高度近人類手指。同時，近期國內供應鏈加速布局，其中絲杠進度較為領先，如北特科技（維權）擬投18.5億元建設絲杠產能，側面表明其前期驗證較為順利、人形機器人規模量產在即。
2、汽車整車
國金證券指出，在國內置換政策與報廢補貼政策刺激消費作用充分發揮、及整車廠商給予補貼整車下，車市消費仍維持強勢，10月1-20日銷量同環比均增長，金九銀十旺季更旺，銷量超預期。后續看，置換補貼等促消費政策與低利率利好仍存在，看好11月車市，目前乘用車市場處于季節性加庫存期，預計24年車市仍將維持強勢。
消息面：
1、【殲-35將亮相珠海？中國軍號 “超強劇透”】作為解放軍新聞傳播中心官方公眾號，中國軍號4日發布了一則配圖消息稱：“新飛機出官圖了？！它到底是不是網友期待的殲-35？先別急，我們3+5天后珠海見。”配圖也很簡單，一架戰斗機垂尾的涂裝，上面寫著數字“75”。消息很短，信息含量卻很大。這是傳聞已久的殲-35首次出現在官方媒體上。軍事專家張學峰4日接受采訪時表示，盡管這則消息中帶了“？”，但鑒于官方媒體的權威性和可靠性，在某種程度上這的確是對殲-35的 “劇透”，確認了該型號的存在。對于配發的圖片，張學峰認為，從垂尾的形狀來看，這很大概率是一架隱身戰斗機?！皬膱D片中可以看到，這是一架戰斗機垂尾的涂裝，垂尾部分上寫有75。今年是新中國成立75周年，11月11日是人民空軍成立75周年，因此這個數字顯然代表人民空軍從1949年11月11日成立迄今75年的光輝歷程。新型戰機的亮相體現出人民空軍在75年中不斷發展壯大，尤其是在裝備建設上取得長足進步?！?/p>
2、【中國自主量子算力首次出口銷售】從安徽省量子計算工程研究中心了解到，本源量子已向海外首次銷售量子算力，系中國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”機時。安徽省量子計算工程研究中心副主任、“本源悟空”云服務研制團隊負責人趙雪嬌表示，“‘本源悟空’上線后已為眾多科研領域提供了量子算力支持。目前國內多所高校用戶已經訂購使用‘本源悟空’量子算力，有60余所中國高校已部署圍繞‘本源悟空’為核心的自主量子計算教育方案?！?/p>
3、【周末茅臺批價每瓶大漲超百元 經銷商否認停貨傳言稱是市場檢查】上周末茅臺市場批價出現大幅波動，2024年原箱價格止跌，兩日大漲超百元/瓶，市場傳言稱茅臺經銷商聯誼會要求經銷商停止三個月向市場出貨。今日有茅臺經銷商向第一財經記者證實，并非停貨，而是市場秩序檢查，經銷商暫停出貨導致價格上漲。茅臺官方則對投資者回應稱，停貨是市場傳言，官方并未表態，建議以官方消息為準。
4、【摩根士丹利：對中國太陽能供應鏈更為積極 上調隆基綠能等至超配】摩根士丹利稱，對中國太陽能供應鏈轉向更為積極的態度，認為隨著定價復蘇和行業整固，價格已經觸底。將隆基綠能、通威股份、晶澳科技的評級上調至超配。分析師Eva Hou等在報告中指出，將2024年太陽能裝機量預測上調4%至225GW，并將2025年的裝機量預測小幅上調至240GW。
機構觀點：
國海證券指出，10月市場明顯分化，中小成長延續修復，大盤價值出現回調，流動性和風險偏好仍是市場主要矛盾，當前處于牛市第二階段的整固期，戰略上要積極，戰術上不著急。經濟基本面出現改善跡象，10月我國制造業PMI站上榮枯線，但以地產和消費為代表的內需邊際轉好的幅度較為有限，與此同時外需有進一步轉弱的風險，政策繼續加力是經濟進一步向好的關鍵。流動性的格局是中美共振寬松，美聯儲已經進入降息通道，國內貨幣政策仍有降息降準的必要，微觀流動性上增量資金來源主要為ETF和兩融。行業配置繼續向成長擴散傾斜，兼顧化債主線，11月行業配置：計算機、電力設備、非銀金融。
中信證券（維權）表示，市場當前正站在年度級別馬拉松行情的起跑線上，政策信號、外部信號和價格信號的陸續明朗將成為發令槍，績優股的加速出清給機構提供了更好的入場時機，配置上短期可以用部分低估值順周期品種過渡，待三大信號明朗后積極增配績優成長和消費內需。一方面，從三大信號來看，政策信號上，11月是相機抉擇加碼的關鍵窗口期，政策不會缺席也不會一蹴而就；外部信號上，美國大選落地不會改變A股向上的運行方向，但對行情結構會產生較大影響；價格信號上，國內經濟在數量指標上有明顯改善，價格信號拐點還需要等待。另一方面，從行情特征來看，當前題材股行情和ETF規模激增加速了主動管理型機構重倉股的出清過程，主要機構投資者未來具備較大加倉空間，待價格信號明確后績優股將迎來絕佳買點。
責任編輯：王其霖
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