專題：對A股后續(xù)表現(xiàn)不必悲觀 高股息板塊仍是配置主線
6月17日消息，指數(shù)早盤走勢分化，創(chuàng)指低開高走漲近1%，滬指持續(xù)弱勢盤整。板塊方面，蘋果概念股大漲，萬祥科技、斯迪克20cm漲停，德賽電池、鵬鼎控股等盤中漲停；半導(dǎo)體板塊跟漲，東晶電子、東山精密漲停；車路云一體化概念反復(fù)活躍，索菱股份（維權(quán)）、金溢科技等漲停；煤炭股走弱，晉控煤業(yè)跌幅居前；廚衛(wèi)、家居板塊集體走低，老鳳祥跌超6%；傳媒板塊持續(xù)調(diào)整，華聞集團跌停。總體來看，個股跌多漲少，下跌個股超3300只。
截至午間收盤，滬指報3017.12點，跌0.51%；深成指報9286.38點，漲0.37%；創(chuàng)指報1805.75點，漲0.80%。
盤面上，AI手機、蘋果概念、半導(dǎo)體板塊漲幅居前，房地產(chǎn)服務(wù)、煤炭開采加工、廚衛(wèi)電器板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、蘋果概念
萬祥科技、斯迪克、杰美特、鵬鼎控股等多股活躍。
消息面上，蘋果公布AI戰(zhàn)略，將其新的“Apple Intelligence”技術(shù)集成到包括Siri在內(nèi)的一系列應(yīng)用程序中，并與OpenAI合作，將ChatGPT引入iPhone等設(shè)備。蘋果公司也正在推進其他公司大模型產(chǎn)品的接入，此舉被認為有望促進iPhone、iPad和Mac電腦的未來銷售。
2、車路云一體化
華銘智能、奧聯(lián)電子（維權(quán)）、索菱股份、金溢科技等多股走強。
消息面上，湖北省投資項目在線審批監(jiān)管平臺6月14日披露，武漢市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車“車路云”一體化重大示范項目已獲武漢市發(fā)改委批準，備案金額約170億元，擬于6月開工。近期已有北京、福州、鄂爾多斯等多地宣布啟動“車路云”一體化項目建設(shè)。
消息面：
1、【SK海力士大幅擴產(chǎn)第5代1b DRAM 以應(yīng)對HBM及DDR5需求增加】據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，SK海力士正在擴產(chǎn)其第5代1b DRAM，以應(yīng)對HBM及DDR5 DRAM需求增加。SK海力士已向多家設(shè)備公司下訂單。通過這項投資，SK海力士的1b DRAM產(chǎn)能預(yù)計將從第一季度的每月1萬片晶圓增加到年底的每月9萬片， SK海力士還計劃到明年上半年將1b DRAM產(chǎn)量增加到14萬至15萬片。 “如果SK海力士的銷量要求100%，生產(chǎn)或投資部門只接受70-80%”，業(yè)內(nèi)人士表示，“我們非常謹慎。 ” 另一位業(yè)內(nèi)人士表示，“設(shè)備訂單數(shù)量的增長超出了我們最初的預(yù)期。”
2、【遼寧出臺工作方案 推動工業(yè)機器人等16個產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動提升】日前，遼寧省正式印發(fā)《遼寧省工業(yè)機器人等重點產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動提升工作方案》。《方案》共涉及工業(yè)機器人、氫能、石化等16個具體產(chǎn)業(yè)，確定鏈長單位20個、鏈主企業(yè)24家、賦能機構(gòu)95個、上中下游聯(lián)動企業(yè)1755個；繪制質(zhì)量圖譜28張，梳理質(zhì)量問題301條，確定重點攻關(guān)項目118個。《方案》提出，力爭到2025年年底，創(chuàng)建國家質(zhì)量標準實驗室1家、國家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動提升試點3個，新建產(chǎn)業(yè)計量測試中心1個，新增專業(yè)標準化技術(shù)委員會1個，新建質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施“一站式服務(wù)”站點30個，研制產(chǎn)業(yè)急需的計量規(guī)范、技術(shù)標準和檢驗方法100項等。
3、【國家統(tǒng)計局：下階段我國CPI將繼續(xù)溫和回升】國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人劉愛華今日在國新辦新聞發(fā)布會上表示，下階段，我國CPI將繼續(xù)溫和回升。從食品價格來看，目前應(yīng)季果蔬大量上市，食品價格仍將處于季節(jié)性低位；工業(yè)消費品目前總體供應(yīng)充足，有利于價格穩(wěn)定；從服務(wù)價格看，隨著服務(wù)需求的進一步恢復(fù)，服務(wù)價格有望繼續(xù)回升。
4、【央行開展1820億元1年期MLF操作 利率維持不變】央行今日進行1820億元1年期MLF操作，中標利率為2.50%，與此前持平；進行40億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。今日有2370億元1年期MLF到期。
機構(gòu)觀點：
中信證券指出，當(dāng)前A股正處于現(xiàn)實驗證驅(qū)動的階段，價格信號依然偏弱，外部信號仍趨復(fù)雜，政策信號有待明確，市場的存量博弈和配置保守化特征更加明顯，且各行業(yè)內(nèi)部的個股分化大于行業(yè)之間的板塊分化，隨著三大信號在三季度逐步驗證，A股有望迎來拐點，配置上，拐點明確之前建議聚焦績優(yōu)龍頭，之后配置重心建議從紅利低波轉(zhuǎn)向績優(yōu)成長。
華泰證券認為，當(dāng)前市場下行風(fēng)險小于上行風(fēng)險，ETF/融資資金回流或提供堅實支撐，回調(diào)空間感已具備、反彈或蓄勢待發(fā)。此外，科創(chuàng)與“中特估”之辯是勝率和賠率的選擇問題，兩者可比性不高，考慮到中美半導(dǎo)體周期背離或?qū)⒊掷m(xù)且市場風(fēng)險偏好修復(fù)遇波折，中期維度勝率資產(chǎn)配置仍占優(yōu)。當(dāng)前紅利資產(chǎn)調(diào)整下，估值隱含ROE過低、市場對其穿越周期的能力存在預(yù)期差的A50產(chǎn)業(yè)巨頭同樣是底倉的選擇，其次關(guān)注供需雙向改善型行業(yè)，如消費電子/面板/航運/輕工等。
責(zé)任編輯：王其霖
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