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　　原標題 8月“金股”來了，聚焦科技成長！這家公司上周獲近500家機構調研　

　　來源 Wind資訊

　　隨著8月的到來，券商“金股”和機構調研路線徐徐鋪開，機構所青睞的方向更加明晰。

　　對于后市，券商認為，對后市不必過于擔憂，當前基本面并未發生實質性惡化，本次調整屬于恐慌情緒擾動，市場有望蓄勢迎新生。在配置方向上，多數券商看好“硬科技”成長股，此外，新能源、券商、軍工等板塊獲券商青睞。

　　//  券商8月“金股”曝光  //

　　截至8月1日，有十多家券商公布了8月月度投資組合，涉及非銀、電氣、醫藥、化工、建筑等多個領域。

　　數據顯示，在各家券商的“金股”名單中，東方財富共獲得4家券商的推薦，該股7月累計跌5.31%，最新收盤價為31.05元。

　　旗濱集團、用友網絡、長城汽車獲得3家券商的推薦。其中，長城汽車月內大漲近40%，最新收盤價報60.7元。

　　從漲跌幅來看，獲兩家及以上券商推薦的個股中，萬業企業漲幅最大，該股7月內大漲41.61%，最新收盤價為25.7元。

　　//近一周機構調研70多家公司//

　　從近期機構調研情況來看，成長股被重點關注。業內人士認為，科技股仍是機構未來一段時間持續關注的主線。

　　在上周，機構調研70多家公司。從調研機構類型來看，證券公司調研相對最廣泛，調研50多家公司。海康威視成為調研機構數量最多的股票，合計有489家機構調研了該公司，包括103家基金公司、52家證券公司、69家私募、32家保險公司等。

　　在上周機構調研的上市公司中，海爾生物、海順新材、新天藥業、欣賀股份、山推股份等個股凈利同比增長超過100%且動態市盈率低于20倍。凈利增速方面，新天藥業、海爾生物等個股中報凈利均增超500%。從市盈率角度看，欣賀股份、山推股份等個股折算動態市盈率均低于15倍。

　　//后市如何走//

　　國君策略認為，當前基本面并未發生實質性惡化，部分賽道的微觀市場交易結構亦未觸及閾值，本次調整屬于恐慌情緒擾動，而非系統性風險。整體上，隨著情緒擾動的消散，疊加上證50企穩+中小市值風格拉升動力充沛，市場有望蓄勢迎新生。

　　中信證券研究研報認為，預計在8月份，A股市場的極端分化將接近尾聲，成長和價值將重歸均衡。

　　首先，內外情緒負面共振的高峰已過，投資者前期對行業政策的預期過于悲觀，市場過度反應；國內行業政策更重長遠，是規范性而非顛覆性的，政策認知糾偏后，投資者情緒將緩慢修復。

　　其次，近期市場資金的羊群效應走向極致，增量資金建倉和存量資金調倉皆集中于成長制造，極端分化下強勢板塊的流動性虹吸效應明顯，8月份受市場流動性整體緊平衡的約束漸強，市場結構將由極端分化重歸均衡。

　　最后，8月“弱基本面+強流動性”的宏觀預期組合不變，國內經濟的短期擾動不改中期向好趨勢，Delta變種毒株壓制下，歐美經濟恢復、群體免疫、貨幣寬松退出的時點都將后移，信用風險約束下銀行間流動性依然寬松。

　　太平洋證券認為，短期來看，市場可能進入調整階段，但整體仍有支撐；中長期來看，資本市場估值分化有望持續，成長“硬科技”板塊高估值有望延續。

　　中銀證券稱，短期恐慌情緒已階段性釋放，資金出逃的壓力隨著市場調整將減弱，基本面不發生根本轉變的情況下，對后市不必過度擔憂。但是，恐慌后的情緒修復需要時間，對市場保持謹慎樂觀。

　　//  迎來哪些交易機會  //

　　中信證券研究認為，在配置上，建議在成長制造和價值消費間保持均衡。一方面，建議在成長板塊里從高位的賽道轉向相對低位的賽道，包括軍工、5G、通信設備龍頭。另一方面，可以逐步提前左側布局當下估值調整非常充分的部分消費和醫藥板塊，包括汽車、服務機器人、服裝、珠寶飾品、啤酒、次高端白酒、醫美等。

　　國君策略認為，極致的分化下，首選科技成長，重點在二三線標的。極致的結構演繹，市場擔心強勢板塊的回調。“盈利決勝負，而非估值比高低”，科技制造的景氣周期+自上而下導向催化，仍是首要推薦的方向。股價高位波動放大難免，但絕未到結束時。行業推薦：1）產業周期向上：半導體（博通集成/晶方科技）/新能車/鋰電（贛鋒鋰業/星源材質）/光伏（大全能源）/設備（至純科技）；2）青黃不接下，盈利估值性價比極佳的周期成長品種，優選中期供需穩定的：建材（旗濱集團）/鋼鐵（華菱鋼鐵）等；3）向下無空間，拉升處于蓄勢：券商（東方財富）。

　　中銀證券認為，政府鼓勵發展制造業的預期也愈發強烈，提升“硬科技”實力是未來主線，半導體、高端設備等領域占優。

　　太平洋證券稱，建議關注半導體、新能源汽車、新能源等高景氣產業鏈各環節投資機會的擴散。

　　光大證券稱，8月建議重點關注電子、電氣設備等成長板塊，以及有色、化工、機械等順周期板塊。結合八月行情特點及當前市場風格，在上述下半年值得重點配置的行業中，8月建議重點關注景氣度較高且中報業績有望超預期高增長的電子、電氣設備等成長板塊，特別是光伏、鋰電、半導體三大高景氣賽道，此外，有色、化工、機械等中報業績出色的周期板塊也有望在8月份獲得超額收益。

　　川財證券則看好電力板塊、基建板塊、農業板塊：

　　“碳中和”電力板塊：隨著碳配額逐年收緊，而低碳轉型良好的電力企業有望獲得超額利潤。

　　基建板塊：下半年財政放量疊加金九銀十趕工旺季，有望對基建投資構成提振。

　　農業板塊：當前全球糧食供給偏緊，而中國作為農業大國和用種大國，農作物種業是國家戰略性、基礎性核心產業。

　　（Wind綜合第一財經、證券時報等）

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責任編輯：王涵